| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 114,59 EUR | +0,03% |
|
-0,61% | -0,25% |
| Mois en cours | -1,80% | ||
| 1 mois | -1,67% |
Graphique Schroder ISF Em Mkts Hrd Ccy B Acc EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Le fonds vise une croissance du capital et à assurer un revenu régulier.Au moins les deux tiers du fonds (hors liquidités) seront investis dans des obligations libellées en différentes devises, émises par des États et des agences gouvernementales des pays émergents du monde entier (parmi lesquelles des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des hypothèques). 20 % maximum des actifs du fonds seront investis dans des obligations émises pardes États.
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat pour cette recherche | ||||||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Em Mkts Hrd Ccy I Acc USD | 557 M USD | +1,89% | +37,64% | ||
| Schroder ISF Em Mkts Hrd Ccy C Acc USD | 557 M USD | +1,47% | +34,64% | ||
| Schroder ISF Em Mkts Hrd Ccy A Acc USD | 557 M USD | +1,17% | +32,64% | ||
| Schroder ISF Em Mkts Hrd Ccy A1 Dis $QV | 557 M USD | +0,91% | +30,73% | ||
| Schroder ISF Em Mkts Hrd Ccy B Acc USD | 557 M USD | +0,89% | +30,67% | ||
| Schroder ISF Em Mkts Hrd Ccy B Dis USDQV | 557 M USD | +0,88% | +30,67% | ||
| Schroder ISF Em Mkts Hrd Ccy A1 Acc USD | 557 M USD | +0,88% | +30,66% | ||
| Schroder ISF Em Mkts Hrd Ccy C Acc EUR H | 487 M EUR | +0,38% | +26,99% | ||
| Schroder ISF Em Mkts Hrd Ccy A Acc EUR H | 487 M EUR | +0,06% | +25,09% | ||
| Schroder ISF Em Mkts Hrd Ccy A1 Acc EURH | 487 M EUR | -0,20% | +23,28% | ||
| Schroder ISF Em Mkts Hrd Ccy B Acc EUR H | 487 M EUR | -0,25% | +23,20% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
795 481
EUR
Date de création
11/07/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 03/09/19 | |
| 01/05/20 | |
| 01/08/20 | |
| 01/03 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/07/26 | 114.59 € | +0,03% |
| 28/07/26 | 114.56 € | -0,29% |
| 27/07/26 | 114.89 € | +0,57% |
| 24/07/26 | 114.23 € | -0,31% |
| 23/07/26 | 114.59 € | -0,60% |
Temps réel Fonds, Le 29 juillet 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
