| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 12/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 99,69 EUR | -0,45% |
|
+0,39% | - |
| Mois en cours | +0,40% | ||
| 1 mois | +1,05% |
Graphique R-co Valor Bond Opportunities PW EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Rothschild & Co Asset Management
Le compartiment R-co Valor Bond Opportunities a pour objectif, sur la durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, d'obtenir une performance annuelle positive nette de frais supérieure à celle de : - pour les parts C EUR et D EUR : l'ESTER capitalisé + 1,55 % - pour les parts C CHF H : du taux directeur de la BNS capitalisé + 1,55 % - pour les parts I EUR : l'ESTER capitalisé + 2,00 % Compartiment R-co Valor Bond Opportunities 61 - pour les parts IC CHF H : du taux directeur de la BNS capitalisé + 2,00 % - pour les parts IC USD H : du SOFR capitalisé + 2,00 % - pour les parts P EUR et PB EUR : l'ESTER capitalisé + 1, 85 % - actions P CHF H : du taux directeur de la BNS capitalisé + 1,85 % - pour les parts P USD H : du SOFR capitalisé + 1,85 % - pour les parts M EUR : l'ESTER capitalisé + 2,449 % - pour les parts et R EUR : l'ESTER capitalisé + 1,05 % avec un objectif de volatilité annuelle moyenne maximum de 5%, via la mise en place d'une gestion discrétionnaire.
3 premières positions du fonds
9d419043361.6gi4prsAc4i-nOSowEvlx6HT7ELDt8c2ZbuQDINpusY.mzDalu04AfmOz72crASyn87h3BC085ZjEe29e-wY_vXdfeHzzDdAzo3arQ
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| R-co Valor Bond Opportunities IC USD H | 832 M USD | +0,86% | - | ||
| R-co Valor Bond Opportunities M EUR | 745 M EUR | +0,10% | +17,97% | ||
| R-co Valor Bond Opportunities I EUR | 745 M EUR | -0,29% | +16,38% | ||
| R-co Valor Bond Opportunities PB EUR | 745 M EUR | -0,41% | - | ||
| R-co Valor Bond Opportunities P EUR | 745 M EUR | -0,42% | +15,10% | ||
| R-co Valor Bond Opportunities C EUR | 805 M EUR | -0,67% | +14,83% | ||
| R-co Valor Bond Opportunities D EUR | 745 M EUR | -0,71% | - | ||
| R-co Valor Bond Opportunities P CHF H | 685 M CHF | -2,54% | +7,33% | ||
| R-co Valor Bond Opportunities C CHF H | 685 M CHF | -2,85% | +6,23% | ||
| R-co Valor Bond Opportunities PW EUR | 745 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
562 542
EUR
Date de création
29/04/2026
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/08/19 | |
| 31/03/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/11/26 | 99.69 € | -0,45% |
| 10/11/26 | 100.14 € | -0,19% |
| 09/11/26 | 100.33 € | +0,02% |
| 06/11/26 | 100.31 € | +0,03% |
| 05/11/26 | 100.28 € | +0,19% |
Temps réel Fonds, Le 12 novembre 2026 à 10:00
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