| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 10/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 130,43 USD | 0,00% |
|
+0,38% | +0,86% |
| Mois en cours | +0,37% | ||
| 1 mois | +1,00% |
Graphique R-co Valor Bond Opportunities IC USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Rothschild & Co Asset Management
Le compartiment R-co Valor Bond Opportunities a pour objectif, sur la durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, d'obtenir une performance annuelle positive nette de frais supérieure à celle de : - pour les parts C EUR et D EUR : l'ESTER capitalisé + 1,55 % - pour les parts C CHF H : du taux directeur de la BNS capitalisé + 1,55 % - pour les parts I EUR : l'ESTER capitalisé + 2,00 % Compartiment R-co Valor Bond Opportunities 61 - pour les parts IC CHF H : du taux directeur de la BNS capitalisé + 2,00 % - pour les parts IC USD H : du SOFR capitalisé + 2,00 % - pour les parts P EUR et PB EUR : l'ESTER capitalisé + 1, 85 % - actions P CHF H : du taux directeur de la BNS capitalisé + 1,85 % - pour les parts P USD H : du SOFR capitalisé + 1,85 % - pour les parts M EUR : l'ESTER capitalisé + 2,449 % - pour les parts et R EUR : l'ESTER capitalisé + 1,05 % avec un objectif de volatilité annuelle moyenne maximum de 5%, via la mise en place d'une gestion discrétionnaire.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| R-co Valor Bond Opportunities IC USD H | 832 M USD | +0,86% | - | ||
| R-co Valor Bond Opportunities M EUR | 745 M EUR | +0,10% | +17,97% | ||
| R-co Valor Bond Opportunities I EUR | 745 M EUR | -0,29% | +16,38% | ||
| R-co Valor Bond Opportunities PB EUR | 745 M EUR | -0,41% | - | ||
| R-co Valor Bond Opportunities P EUR | 745 M EUR | -0,42% | +15,10% | ||
| R-co Valor Bond Opportunities C EUR | 805 M EUR | -0,67% | +14,83% | ||
| R-co Valor Bond Opportunities D EUR | 745 M EUR | -0,71% | - | ||
| R-co Valor Bond Opportunities P CHF H | 685 M CHF | -2,54% | +7,33% | ||
| R-co Valor Bond Opportunities C CHF H | 685 M CHF | -2,85% | +6,23% | ||
| R-co Valor Bond Opportunities PW EUR | 745 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
2 M
USD
Date de création
05/04/2024
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/08/19 | |
| 31/03/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/11/26 | 1 130.43 $US | -0,19% |
| 09/11/26 | 1 132.53 $US | +0,02% |
| 06/11/26 | 1 132.25 $US | +0,02% |
| 05/11/26 | 1 132.00 $US | +0,20% |
| 04/11/26 | 1 129.76 $US | +0,32% |
Temps réel Fonds, Le 10 novembre 2026 à 10:00
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