Portefeuille PIMCO GIS GlInGd Crdt R USD Acc

Fonds

IE00B8QBHK14

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,99 ^USD	+0,23%		+0,39%	+0,31%

Mois en cours	+0,78%
1 mois	+1,09%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	74.21 %
Grande Bretagne	11.32 %
Allemagne	10.56 %
Canada	6.89 %
France	4.44 %
Australie	3.12 %
Japon	2.83 %
Suisse	2.31 %
Pays-Bas	2.16 %
Italie	2.14 %
Belize	1.53 %
Macao	1.49 %
Arabie Saoudite	1.42 %
Chine	1.03 %
Irlande	0.93 %
Mexique	0.89 %
Espagne	0.78 %
Roumanie	0.78 %
République Tchèque	0.64 %
Suède	0.62 %
Inde	0.59 %
Caïman	0.57 %
Afrique du Sud	0.53 %
Danemark	0.53 %
Singapour	0.48 %
Israël	0.4 %
Emirats Arabes Unis	0.38 %
Norvège	0.38 %
Hong-Kong	0.37 %
Belgique	0.37 %
Corée du Sud	0.3 %
Indonésie	0.29 %
Brésil	0.26 %
Luxembourg	0.24 %
Finlande	0.2 %
Autriche	0.18 %
Portugal	0.18 %
Thaïlande	0.11 %
Pologne	0.11 %
Panama	0.1 %
Qatar	0.1 %
Jersey	0.09 %
Colombie	0.09 %
Pakistan	0.06 %
Philippines	0.05 %
Russie	0.04 %
Turquie	0.03 %
Sri-Lanka	0.03 %
Mongolie	0.03 %
Pérou	0.03 %
Vietnam	0.02 %
Chili	0.02 %
Slovaquie	0.01 %
Malaisie	0.01 %

Répartition par taille de coupon

5% à 5.5%	13.39 %
3.5% à 4%	11.42 %
4% à 4.5%	9.66 %
5.5% à 6%	9.08 %
4.5% à 5%	8.87 %
3% à 3.5%	8.74 %
2.5% à 3%	8.45 %
2% à 2.5%	5.92 %
6% à 6.5%	5.66 %
1.5% à 2%	5.12 %
6.5% à 7%	4.08 %
1% à 1.5%	3.12 %
0.5% à 1%	2.27 %
0% à 0.5%	2.03 %
7% à 7.5%	1.97 %
9% à 9.5%	1.53 %
7.5% à 8%	1.05 %
8% à 8.5%	0.74 %
0%	0.55 %
8.5% à 9%	0.44 %
9.5% à 10%	0.37 %
11.5% à 12%	0.08 %
13.5% à 14%	0.02 %
10.5% à 11%	0.02 %
10% à 10.5%	0.02 %
13% à 13.5%	0.01 %

Répartition par maturité

5 à 7 ans	27.8 %
3 à 5 ans	25.68 %
1 à 3 ans	22.16 %
20 à 30 ans	17.74 %
7 à 10 ans	17.14 %
10 à 15 ans	7.61 %
Supérieure à 30 ans	2.4 %
15 à 20 ans	2.28 %

Répartition spécifique

Allocation d’actifs

Obligations	134.42 %
Actions Privilégiées	0.38 %
Convertibles	0.25 %
Autres	0.06 %
Liquidités	-35.12 %
NC	0.010000000000019 %

Stratégie du fonds

L'objectif d'investissement du Fonds Global Investment Grade Credit consiste à maximiser le rendement total tout en préservant le capital et en respectant une gestion prudente des investissements.Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié de Titres à revenu fixe du secteur privé notés catégorie investissement émanant d'émetteurs dont le siège social ou l'activité principale se situe dans au moins trois pays, dont l'un peut être les États-Unis.