| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,66 USD | 0,00% |
|
+0,40% | +0,72% |
| Mois en cours | +0,88% | ||
| 1 mois | +0,56% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 91.02 % |
| Grande Bretagne | 20.34 % |
| Allemagne | 11.26 % |
| Italie | 9.75 % |
| France | 6.71 % |
| Espagne | 6 % |
| Australie | 4.94 % |
| Japon | 4.42 % |
| Irlande | 2.96 % |
| Pays-Bas | 1.21 % |
| Roumanie | 0.69 % |
| Luxembourg | 0.48 % |
| Chili | 0.21 % |
| Suède | 0.18 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.14 % |
| Mexique | 0.14 % |
| Colombie | 0.12 % |
| Pologne | 0.12 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.11 % |
| Suisse | 0.1 % |
| Finlande | 0.1 % |
| Canada | 0.1 % |
| Qatar | 0.09 % |
| Arabie Saoudite | 0.07 % |
| Danemark | 0.02 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 99.01 % |
| BRL | 1.73 % |
| MXN | 1.38 % |
| INR | 1.31 % |
| GBP | 0.79 % |
| PLN | 0.67 % |
| JPY | 0.58 % |
| TRY | 0.3 % |
| ZAR | 0.25 % |
| KRW | 0.06 % |
| PEN | 0.04 % |
| SEK | 0.03 % |
| DKK | 0.02 % |
| AUD | 0.01 % |
| COP | 0.01 % |
| NOK | -0.01 % |
| IDR | -0.08 % |
| EUR | -0.21 % |
| CNY | -0.28 % |
| THB | -0.62 % |
| NZD | -0.69 % |
| CHF | -0.88 % |
| ILS | -0.95 % |
| CAD | -1 % |
| SGD | -1.46 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% à 0.5% | 33.54 % |
| 1% à 1.5% | 25.18 % |
| 1.5% à 2% | 24.53 % |
| 3% à 3.5% | 10.8 % |
| 4% à 4.5% | 9.43 % |
| 2% à 2.5% | 8.5 % |
| 0.5% à 1% | 8.38 % |
| 4.5% à 5% | 7.74 % |
| 2.5% à 3% | 5.2 % |
| 3.5% à 4% | 4.72 % |
| 5% à 5.5% | 2.9 % |
| 5.5% à 6% | 0.73 % |
| 7% à 7.5% | 0.18 % |
| 6% à 6.5% | 0.12 % |
Répartition par niveau de risque
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 64.74 % |
| 3 à 5 ans | 38.09 % |
| 20 à 30 ans | 16.38 % |
| 7 à 10 ans | 10.92 % |
| 10 à 15 ans | 8.56 % |
| 5 à 7 ans | 7.87 % |
| Supérieure à 30 ans | 4.96 % |
| 15 à 20 ans | 2.94 % |
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
| Obligations | 138.05 % |
| Liquidités | -38.05 % |
Stratégie du fonds
Le Fonds Global Low Duration Real Return Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.
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