| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,17 HKD | +0,43% |
|
-0,15% | +11,76% |
| Mois en cours | +0,64% | ||
| 1 mois | -1,33% |
Graphique PIMCO GIS Bal Inc & Gr M Ret HKD UnH Inc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds a également la possibilité de prendre des mesures destinées à le protéger contre des évènements de marché extrêmes.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 233,95USD | +1,34% | +3,95% | +24,69% | 2,51% | |
| 2 500,00TWD | -0,40% | +1,01% | +78,57% | 1,98% | |
| 333,69USD | +1,02% | -2,16% | +29,33% | 1,87% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr Instl HKD UnH Inc | 149 Mrd HKD | +12,74% | - | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr Admin HKDUnHIncII | 149 Mrd HKD | +12,44% | - | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr M Ret HKDUnHIncII | 156 Mrd HKD | +12,31% | - | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr M Ret HKD UnH Acc | 149 Mrd HKD | +12,24% | - | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr M Ret HKD UnH Inc | 149 Mrd HKD | +12,23% | - | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr Instl GBPH Inc | 14 002 M GBP | +12,19% | +66,93% | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr Inst AUD H Acc | 26 490 M AUD | +12,13% | - | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr Inst AUD H Inc II | 26 490 M AUD | +12,12% | - | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr Instl USD Inc | 18 984 M USD | +11,94% | - | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr Instl USD Acc | 19 852 M USD | +11,90% | +68,13% | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr Instl USD Inc II | 18 984 M USD | +11,88% | - | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr H Instl USDInc | 18 984 M USD | +11,80% | +67,40% | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr H Instl USDAcc | 18 984 M USD | +11,72% | +67,22% | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr Inv USD Acc | 18 984 M USD | +11,61% | +66,44% | ||
| PIMCO GIS Bal Inc & Gr M Ret AUD H IncII | 26 490 M AUD | +11,56% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
202 M
HKD
Date de création
30/11/2023
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation USD Modérée
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EAA USD MOD TGT ALLOC NR USD
Devise
HKD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/11/23 | |
| 29/11/23 | |
| 24/12/19 | |
| 23/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/10/26 | 14.17 HKD | +0,43% |
| 01/10/26 | 14.11 HKD | +0,21% |
| 30/09/26 | 14.08 HKD | -0,28% |
| 29/09/26 | 14.12 HKD | -0,28% |
| 28/09/26 | 14.16 HKD | -0,70% |
Temps réel Fonds, Le 02 octobre 2026 à 11:00
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