| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,66 EUR | +0,11% |
|
-0,64% | -2,13% |
| Mois en cours | +0,19% | ||
| 1 mois | -0,74% |
Graphique Nippon India Fixed Income A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,42% | |
| - | - | - | - | 3,42% | |
| - | - | - | - | 3,42% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Fixed Income I EUR | 44 M EUR | -1,97% | -3,51% | ||
| Nippon India Fixed Income A EUR | 44 M EUR | -2,13% | -4,14% | ||
| Nippon India Fixed Income J USD | 50 M USD | -3,54% | +2,95% | ||
| Nippon India Fixed Income I USD | 50 M USD | -3,65% | +1,62% | ||
| Nippon India Fixed Income A USD | 50 M USD | -3,77% | +1,16% | ||
| Nippon India Fixed Income A SGD | 65 M SGD | -4,07% | -3,59% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
963
EUR
Date de création
12/06/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres Devises
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 94.66 € | +0,11% |
| 04/08/26 | 94.56 € | +0,07% |
| 31/07/26 | 94.49 € | -0,06% |
| 30/07/26 | 94.54 € | -0,77% |
| 29/07/26 | 95.27 € | -0,09% |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
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