Cours Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD

Fonds

LU0345758782

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 30/10/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
20,13 USD +0,01% Graphique intraday de Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD +0,07% +2,64%
1 mois+0,31%
3 mois+0,81%
Graphique Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le compartiment vise à donner accès à un revenu lié aux taux d'intérêts sur l'euro, en dollars américains.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
17 233,00JPY+0,06% - - 3,78%
-- - - 3,78%
-- - - 3,78%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ninety One GSF US Dollar Money I Acc USD 1 324 M USD +2,88%+13,47%
Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD 1 303 M USD +2,66%+12,64%
Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD 1 324 M USD +2,66%+12,61%
Ninety One GSF US Dollar Money C Inc USD 1 324 M USD +2,45%+11,76%
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
17 M USD
Date de création
25/01/1985
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires USD Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Gestion
0.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/04
Date Cours Variation
30/10/26 20.13 $US +0,01%
29/10/26 20.13 $US +0,01%
28/10/26 20.13 $US +0,01%
27/10/26 20.13 $US +0,01%
26/10/26 20.13 $US +0,03%

Temps réel Fonds, Le 30 octobre 2026 à 10:00