| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,06 USD | +0,03% |
|
+0,08% | +1,79% |
| Mois en cours | +0,11% | ||
| 1 mois | +0,29% |
Graphique Ninety One GSF US Dollar Money I Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le compartiment vise à donner accès à un revenu lié aux taux d'intérêts sur l'euro, en dollars américains.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 4,59% | |
| - | - | - | - | 4,59% | |
| - | - | - | - | 4,59% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF US Dollar Money I Acc USD | 1 319 M USD | +1,82% | +14,02% | ||
| Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD | 1 319 M USD | +1,68% | +13,19% | ||
| Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD | 1 319 M USD | +1,68% | +13,16% | ||
| Ninety One GSF US Dollar Money C Inc USD | 1 319 M USD | +1,54% | +12,31% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
439 M
USD
Date de création
16/02/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires USD Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires USD
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/07/26 | 25.06 $US | +0,03% |
| 10/07/26 | 25.06 $US | +0,01% |
| 09/07/26 | 25.06 $US | +0,01% |
| 08/07/26 | 25.05 $US | +0,02% |
| 07/07/26 | 25.05 $US | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 13 juillet 2026 à 11:00
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