| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 54,88 USD | +0,68% |
|
+0,90% | +28,33% |
| Mois en cours | -5,82% | ||
| 1 mois | -8,17% |
Graphique Ninety One GSF Asian Equity IX Inc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Compartiment vise une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions et instruments liés à des actions de sociétés établies et cotées sur les marchés boursiers d'Asie, hors Japon.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 919 000,00KRW | +4,86% | +91,90% | +613,38% | 11,32% | |
| 270 000,00KRW | +3,65% | +5,88% | +306,63% | 10,12% | |
| 2 405,00TWD | +0,21% | -2,63% | +110,04% | 9,35% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD | 3 469 M USD | +27,00% | +99,85% | ||
| Ninety One GSF Asian Equity IX Inc USD | 3 469 M USD | +26,91% | +99,66% | ||
| Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD | 3 469 M USD | +26,36% | +94,29% | ||
| Ninety One GSF Asian Equity A Inc USD | 3 469 M USD | +26,35% | +94,33% | ||
| Ninety One GSF Asian Equity C Inc USD | 3 469 M USD | +25,83% | +89,96% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
11 M
USD
Date de création
25/09/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie hors Japon
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA XJPN TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie sauf Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/04 | |
| 31/03/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/07/26 | 54.88 $US | +0,68% |
| 22/07/26 | 54.51 $US | -1,05% |
| 21/07/26 | 55.09 $US | +3,36% |
| 20/07/26 | 53.30 $US | +0,26% |
| 17/07/26 | 53.16 $US | -2,10% |
Temps réel Fonds, Le 23 juillet 2026 à 11:00
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