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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 93,54 USD | +0,17% |
|
-0,05% | +1,00% |
| Mois en cours | +1,44% | ||
| 1 mois | +1,32% |
Graphique New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD X Acc | 680 M USD | +1,49% | -11,72% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Inc | 680 M USD | +1,15% | -13,56% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Acc | 680 M USD | +1,15% | -13,56% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Inc | 740 M USD | +1,02% | -15,08% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Acc | 740 M USD | +1,00% | -14,33% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Inc | 534 M GBP | +0,99% | -16,15% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Acc | 534 M GBP | +0,97% | -15,46% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc | 740 M USD | +0,89% | -15,72% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Acc | 680 M USD | +0,89% | -14,97% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M | 680 M USD | +0,88% | -15,59% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Inst Inc | 591 M GBP | +0,84% | -16,91% | ||
New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Inc
| 680 M USD | +0,83% | -16,09% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP I Acc | 671 M GBP | +0,83% | -16,19% | ||
New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Acc
| 680 M USD | +0,81% | -15,36% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Ord Inc | 591 M GBP | +0,71% | -17,56% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
19 M
USD
Date de création
18/09/2009
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/09 | |
| 18/09/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/06/24 | 93,54 | +0,17% |
| 21/06/24 | 93,38 | +0,10% |
| 20/06/24 | 93,29 | -0,21% |
| 19/06/24 | 93,49 | 0,00% |
| 18/06/24 | 93,49 | +0,35% |
Temps réel Fonds, Le 24 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
