| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 72,89 USD | -0,19% |
|
+0,74% | -1,02% |
| Mois en cours | +0,54% | ||
| 1 mois | -0,78% |
Graphique New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD H(BRL) Acc | 282 M USD | +11,99% | +24,62% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Inc | 209 M GBP | -0,81% | +15,31% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Inc | 282 M USD | -0,87% | +16,38% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Acc | 282 M USD | -0,88% | +16,35% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Acc | 209 M GBP | -0,93% | +15,21% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Inc | 282 M USD | -1,05% | +15,35% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Acc | 282 M USD | -1,06% | +15,31% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP I Acc | 209 M GBP | -1,10% | +14,22% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Inst Inc | 209 M GBP | -1,12% | +14,10% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Acc | 282 M USD | -1,20% | +14,45% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M | 282 M USD | -1,21% | +14,44% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc | 282 M USD | -1,21% | +14,47% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Ord Inc | 209 M GBP | -1,27% | +13,25% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Acc | 282 M USD | -1,30% | +13,94% | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Inc | 282 M USD | -1,30% | +13,95% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
USD
Date de création
04/11/2019
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/09 | |
| 18/09/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/08/26 | 72.89 $US | -0,19% |
| 07/08/26 | 73.03 $US | +0,11% |
| 06/08/26 | 72.95 $US | -0,11% |
| 05/08/26 | 73.03 $US | +0,12% |
Temps réel Fonds, Le 10 août 2026 à 11:00
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