| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10 606,39 EUR | +0,36% |
|
+0,10% | +2,33% |
| Mois en cours | +0,22% | ||
| 1 mois | +0,60% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 13 772,26EUR | +0,02% | - | - | 13,72% | |
| 230,36USD | +0,84% | +5,89% | +37,92% | 1,9% | |
| 499,70USD | -2,04% | -2,69% | +0,95% | 1,55% | |
| 338,46USD | -1,11% | -2,35% | +44,03% | 1,09% | |
| 50,14USD | -0,89% | +0,08% | +12,98% | 0,93% | |
Exposition obligataire par pays
| Luxembourg | 2.45 % |
| France | 2.07 % |
| Canada | 0.65 % |
| Pays-Bas | 0.39 % |
| Etats-Unis | 0.3 % |
| Allemagne | 0.21 % |
| Australie | 0.15 % |
| Suède | 0.14 % |
| Espagne | 0.1 % |
| Grande Bretagne | 0.08 % |
| Italie | 0.08 % |
| Japon | 0.07 % |
| Belgique | 0.05 % |
| Finlande | 0.04 % |
| Danemark | 0.02 % |
Exposition obligataire par devise
Répartition par taille de coupon
| 0% | 1.71 % |
| 2.5% à 3% | 0.92 % |
| 2% à 2.5% | 0.49 % |
| 3% à 3.5% | 0.2 % |
| 0% à 0.5% | 0.09 % |
| 0.5% à 1% | 0.03 % |
| 3.5% à 4% | 0.01 % |
| 4.5% à 5% | 0.01 % |
| 1% à 1.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.6 % |
Exposition régionale
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 0.67 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
L'objectif de gestion de l'OPCVM est en premier lieu, de permettre à l'investisseur de bénéficier d'une protection partielle permanente du Capital, hors frais d'entrée, égale à 75% de la Plus Haute Valeur Liquidative de l'OPCVM depuis sa création et en second lieu, de permettre à l'investisseur de participer partiellement à la performance potentielle d'une poche Dynamique exposée aux marchés actions internationaux.
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