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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 168 USD | +0,07% |
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+0,02% | +2,21% |
| Mois en cours | +0,01% | ||
| 1 mois | +0,17% |
Graphique Muzinich Europeyield HUSD Acc S
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Le Compartiment est investi principalement en titres de créance en ce compris des certificats d'emprunts (notes) et des obligations, cotés sur des Marchés Reconnus aux Etats-Unis (à moyen et long terme) et émis par des entreprises européennes et en obligations libellées en euros émises par des entreprises nord-américaines et négociées sur des Marchés Reconnus au sein de l'Union Européenne. Son objectif est de générer un rendement supérieur grâce à une sélection soigneuse par le Gestionnaire Financier de titres de créance dont la notation Moody's, au moment de l'achat, est normalement inférieure à « A » (ou jugée équivalente par le Gestionnaire Financier) et qui sont émis par des sociétés bénéficiant selon le Gestionnaire Financier d'une activité solide, d'un bon positionnement et de perspectives à long terme intéressantes.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich Europeyield HUSD Acc S | 895 M USD | +2,21% | +10,27% | ||
| Muzinich Europeyield HGBP Inc S | 709 M GBP | +2,16% | -0,25% | ||
| Muzinich Europeyield HUSD Acc A | 895 M USD | +2,06% | +8,79% | ||
| Muzinich Europeyield HGBP Acc A | 709 M GBP | +2,00% | +7,10% | ||
| Muzinich Europeyield HGBP Inc A | 709 M GBP | +2,00% | +7,13% | ||
| Muzinich Europeyield HEUR Acc S | 829 M EUR | +1,75% | +4,64% | ||
| Muzinich Europeyield HEUR Acc H | 829 M EUR | +1,72% | +4,32% | ||
| Muzinich Europeyield HEUR Inc A | 829 M EUR | +1,61% | +3,24% | ||
| Muzinich Europeyield HEUR Acc A | 829 M EUR | +1,60% | +3,24% | ||
| Muzinich Europeyield HSEK Acc R | 9 574 M SEK | +1,48% | +2,42% | ||
| Muzinich Europeyield HEUR Acc R | 829 M EUR | +1,43% | +1,70% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
39 M
USD
Date de création
12/05/2014
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/04 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/05/24 | 168 | +0,07% | 0 |
| 01/05/24 | 167,9 | +0,01% | 0 |
| 30/04/24 | 167,8 | -0,01% | 0 |
| 29/04/24 | 167,9 | +0,11% | 0 |
| 26/04/24 | 167,7 | +0,08% | 0 |
Temps réel Fonds, Le 02 mai 2024 à 11:00
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