| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,89 EUR | -0,18% |
|
-0,18% | -1,49% |
| Mois en cours | -0,59% | ||
| 1 mois | +0,74% |
Graphique MS INVF Global Bond AH EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par MSIM Fund Management (Ireland) Limited
L'objectif d'investissement du Compartiment Global Bond Fund est de fournir un taux attrayant de rendement, mesuré en Dollars US, par une sélection de marchés, instruments et devises. Le portefeuille du Compartiment consistera en titres à revenu fixe, nationaux, internationaux et euro, dotés d'échéances diverses, libellés en Dollars US des Etats-Unis d'Amérique et en autres devises, y compris celles de pays émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Bond IH2 GBP | 951 M GBP | +0,70% | - | ||
| MS INVF Global Bond ZH2 USD | 1 282 M USD | +0,68% | - | ||
| MS INVF Global Bond IH2 USD | 1 282 M USD | +0,61% | - | ||
| MS INVF Global Bond AH2 USD | 1 282 M USD | +0,40% | - | ||
| MS INVF Global Bond NH1 EUR | 1 083 M EUR | 0,00% | - | ||
| MS INVF Global Bond ZH2 EUR | 1 099 M EUR | -0,04% | - | ||
| MS INVF Global Bond N USD | 1 270 M USD | -0,16% | +13,42% | ||
| MS INVF Global Bond ZH1 EUR | 1 099 M EUR | -0,23% | +8,17% | ||
| MS INVF Global Bond AH2X EUR | 1 099 M EUR | -0,30% | - | ||
| MS INVF Global Bond AH2 EUR | 1 099 M EUR | -0,34% | - | ||
| MS INVF Global Bond Z | 1 282 M USD | -0,40% | +11,87% | ||
| MS INVF Global Bond I | 1 282 M USD | -0,41% | +11,63% | ||
| MS INVF Global Bond A | 1 282 M USD | -0,60% | +10,28% | ||
| MS INVF Global Bond AX | 1 282 M USD | -0,61% | +10,26% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
9 M
EUR
Date de création
25/10/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/89 | |
| 01/11/22 | |
| 30/08/24 | |
| 31/08/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/06/26 | 21,89 € | -0,18% |
| 18/06/26 | 21,93 € | -0,54% |
| 17/06/26 | 22,05 € | +0,14% |
| 16/06/26 | 22,02 € | -0,05% |
| 15/06/26 | 22,03 € | +0,46% |
Temps réel Fonds, Le 19 juin 2026 à 11:00
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