| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 27,46 USD | 0,00% |
|
-0,62% | -0,54% |
| Mois en cours | -1,29% | ||
| 1 mois | -1,05% |
Graphique MS INVF Global Bond AH2 USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par MSIM Fund Management (Ireland) Limited
L'objectif d'investissement du Compartiment Global Bond Fund est de fournir un taux attrayant de rendement, mesuré en Dollars US, par une sélection de marchés, instruments et devises. Le portefeuille du Compartiment consistera en titres à revenu fixe, nationaux, internationaux et euro, dotés d'échéances diverses, libellés en Dollars US des Etats-Unis d'Amérique et en autres devises, y compris celles de pays émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Bond IH2 GBP | 951 M GBP | -0,26% | - | ||
| MS INVF Global Bond ZH2 USD | 1 262 M USD | -0,29% | - | ||
| MS INVF Global Bond IH2 USD | 1 262 M USD | -0,32% | - | ||
| MS INVF Global Bond AH2 USD | 1 262 M USD | -0,54% | - | ||
| MS INVF Global Bond NH1 EUR | 1 104 M EUR | -1,02% | - | ||
| MS INVF Global Bond ZH2 EUR | 1 104 M EUR | -1,05% | - | ||
| MS INVF Global Bond ZH1 EUR | 1 104 M EUR | -1,29% | +6,58% | ||
| MS INVF Global Bond N USD | 1 262 M USD | -1,32% | +11,02% | ||
| MS INVF Global Bond AH2X EUR | 1 104 M EUR | -1,35% | - | ||
| MS INVF Global Bond AH2 EUR | 1 104 M EUR | -1,40% | - | ||
| MS INVF Global Bond Z | 1 262 M USD | -1,61% | +9,46% | ||
| MS INVF Global Bond I | 1 262 M USD | -1,63% | +9,23% | ||
| MS INVF Global Bond AX | 1 262 M USD | -1,85% | +7,93% | ||
| MS INVF Global Bond A | 1 262 M USD | -1,87% | +7,91% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
11 129
USD
Date de création
02/05/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/89 | |
| 01/11/22 | |
| 30/08/24 | |
| 31/08/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/07/26 | 27.46 $US | 0,00% |
| 23/07/26 | 27.46 $US | -0,25% |
| 22/07/26 | 27.53 $US | -0,07% |
| 21/07/26 | 27.55 $US | -0,22% |
| 20/07/26 | 27.61 $US | -0,07% |
Temps réel Fonds, Le 24 juillet 2026 à 11:00
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