| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,75 USD | -0,17% |
|
+0,42% | +3,43% |
| Mois en cours | -0,90% | ||
| 1 mois | -0,97% |
Graphique M&G (Lux) EM Lcl Ccy Bd Fd CI USD Dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) EM Lcl Ccy Bd Fd LI EUR Dis | 109 M EUR | +6,79% | - | ||
| M&G (Lux) EM Lcl Ccy Bd Fd LI EUR Acc | 109 M EUR | +6,69% | - | ||
| M&G (Lux) EM Lcl Ccy Bd Fd CI EUR Dis | 109 M EUR | +6,52% | - | ||
| M&G (Lux) EM Lcl Ccy Bd Fd C EUR Dis | 109 M EUR | +6,46% | - | ||
| M&G (Lux) EM Lcl Ccy Bd Fd CI EUR Acc | 109 M EUR | +6,42% | - | ||
| M&G (Lux) EM Lcl Ccy Bd Fd C EUR Acc | 109 M EUR | +6,39% | - | ||
| M&G (Lux) EM Lcl Ccy Bd Fd LI USD Dis | 127 M USD | +3,68% | - | ||
| M&G (Lux) EM Lcl Ccy Bd Fd LI USD Acc | 127 M USD | +3,68% | - | ||
| M&G (Lux) EM Lcl Ccy Bd Fd CI USD Dis | 127 M USD | +3,42% | - | ||
| M&G (Lux) EM Lcl Ccy Bd Fd CI USD Acc | 127 M USD | +3,41% | - | ||
| M&G (Lux) EM Lcl Ccy Bd Fd C USD Dis | 127 M USD | +3,36% | - | ||
| M&G (Lux) EM Lcl Ccy Bd Fd C USD Acc | 127 M USD | +3,35% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
49 916
USD
Date de création
02/06/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/06/25 | |
| 02/06/25 | |
| 01/01 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/09/26 | 10.75 $US | -0,17% |
| 22/09/26 | 10.77 $US | +0,27% |
| 21/09/26 | 10.74 $US | -0,10% |
| 18/09/26 | 10.75 $US | +0,38% |
| 17/09/26 | 10.71 $US | +0,03% |
Temps réel Fonds, Le 23 septembre 2026 à 11:00
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