| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 948,08 USD | 0,00% |
|
-0,45% | +4,80% |
| Mois en cours | -1,27% | ||
| 1 mois | -0,20% |
Graphique LTIF Classic USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par SIA Funds AG
Produire une appréciation du capital, essentiellement en investissant dans unportefeuille d'actions de sociétés mondiales sousévaluéesprésentant un fortpotentiel de croissance et de rentabilité.Le Compartiment investira au moins deux tiers de son actif total dans des actions etdes titres liés aux actions de sociétés cotées sur une bourse officielle.Le portefeuille sera composé d'une sélection limitée mais diversifiée de titres ayant,selon le Gestionnaire d'investissement, le meilleur potentiel de rentabilité, essentieldans la philosophie d'investissement à long terme du Compartiment. Le risqued'investissement sera réparti par la préservation d'une orientation neutre, sansrestriction de pondération par devise, secteur ou région.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 264,20DKK | -0,30% | +0,61% | +53,25% | 6,62% | |
| 58,00EUR | +0,17% | -1,02% | -3,49% | 6,13% | |
| 22,26EUR | -1,46% | +5,80% | -7,63% | 5,4% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LTIF Classic I EUR Acc | 185 M EUR | +7,58% | - | ||
| LTIF Classic D EUR Inc | 185 M EUR | +7,46% | +39,90% | ||
| LTIF Classic EUR | 185 M EUR | +7,31% | +39,71% | ||
| LTIF Classic I CHF Acc | 169 M CHF | +7,12% | - | ||
| LTIF Classic B EUR Acc | 185 M EUR | +7,07% | +37,63% | ||
| LTIF Classic CHF | 169 M CHF | +6,85% | +32,22% | ||
| LTIF Classic I CHF H Acc | 169 M CHF | +6,33% | - | ||
| LTIF Classic USD | 216 M USD | +4,80% | +46,68% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
7 M
USD
Date de création
21/05/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Flex-Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/12 | |
| 01/12/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/06/26 | 948.08 $US | -0,25% |
| 18/06/26 | 950.43 $US | +0,26% |
| 17/06/26 | 947.93 $US | -0,52% |
| 16/06/26 | 952.84 $US | -0,22% |
| 15/06/26 | 954.94 $US | +0,27% |
Temps réel Fonds, Le 19 juin 2026 à 11:00
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