| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 116,83 USD | +0,22% |
|
+0,09% | -0,33% |
| Mois en cours | +0,52% | ||
| 1 mois | +0,13% |
Graphique LO Selection The Sovereign Bd SH USD MD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,25% | |
| - | - | - | - | 3,25% | |
| - | - | - | - | 3,25% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Selection The Sovereign Bd SH USD NA | 1 023 M USD | -0,27% | +9,19% | ||
| LO Selection The Sovereign Bd SH USD MA | 1 023 M USD | -0,33% | +8,90% | ||
| LO Selection The Sovereign Bd SH USD MD | 1 023 M USD | -0,33% | +8,89% | ||
| LO Selection The Sovereign Bd SH GBP MD | 760 M GBP | -0,39% | +8,01% | ||
| LO Selection The Sovereign Bond EUR NA | 889 M EUR | -1,30% | +3,36% | ||
| LO Selection The Sovereign Bond EUR ND | 889 M EUR | -1,30% | +2,88% | ||
| LO Selection The Sovereign Bond EUR MA | 889 M EUR | -1,36% | +3,08% | ||
| LO Selection The Sovereign Bond EUR MD | 889 M EUR | -1,36% | +3,08% | ||
| LO Selection The Sovereign Bond EUR PA | 889 M EUR | -1,61% | +1,85% | ||
| LO Selection The Sovereign Bd SH CHF ID | 827 M CHF | -2,74% | -4,07% | ||
| LO Selection The Sovereign Bd SH CHF IA | 827 M CHF | -2,74% | -4,06% | ||
| LO Selection The Sovereign Bd SH CHF NA | 827 M CHF | -2,77% | -4,21% | ||
| LO Selection The Sovereign Bd SH CHF MA | 827 M CHF | -2,83% | -4,47% | ||
| LO Selection The Sovereign Bd SH CHF MD | 827 M CHF | -2,83% | -4,47% | ||
| LO Selection The Sovereign Bd SH CHF PA | 827 M CHF | -3,07% | -5,61% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
4 M
USD
Date de création
16/12/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts d'Etat Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL TRSY BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 20/05/19 | |
| 01/09/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/08/26 | 116.83 $US | +0,22% |
| 12/08/26 | 116.58 $US | -0,03% |
| 11/08/26 | 116.61 $US | +0,10% |
| 10/08/26 | 116.50 $US | -0,31% |
| 07/08/26 | 116.85 $US | +0,11% |
Temps réel Fonds, Le 13 août 2026 à 11:00
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