| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 11/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,50 USD | +0,02% |
|
+0,74% | +1,02% |
| Mois en cours | +0,80% | ||
| 1 mois | +0,84% |
Graphique LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDNA
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Lombard Odier Funds (Europe) SA
Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l'opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d'émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l'opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l'échéance du portefeuille.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR ND | 349 M EUR | +5,56% | -4,46% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDNA | 389 M USD | +1,05% | +22,40% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDMD | 389 M USD | +0,93% | +21,91% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDMA | 389 M USD | +0,93% | +21,93% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHGBPND | 291 M GBP | +0,92% | +21,23% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHGBPMA | 291 M GBP | +0,80% | +20,78% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHGBPMD | 291 M GBP | +0,80% | +20,76% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDPD | 389 M USD | +0,54% | +20,28% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDPA | 389 M USD | +0,54% | +20,26% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHGBPPA | 291 M GBP | +0,41% | +19,16% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHGBPPD | 291 M GBP | +0,41% | +19,14% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps EUR SD | 349 M EUR | +0,14% | +18,16% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps EUR X1 ID2 | 349 M EUR | -0,16% | +16,07% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps EUR IA | 349 M EUR | -0,33% | +16,22% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps EUR NA | 349 M EUR | -0,37% | +16,08% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
1 M
USD
Date de création
04/04/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/12/14 | |
| 31/08/20 | |
| 31/10/16 | |
| 01/09/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/11/26 | 26.50 $US | +0,02% |
| 10/11/26 | 26.49 $US | -0,01% |
| 09/11/26 | 26.49 $US | +0,23% |
| 06/11/26 | 26.43 $US | +0,00% |
| 05/11/26 | 26.43 $US | +0,10% |
Temps réel Fonds, Le 11 novembre 2026 à 10:00
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