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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,5 USD | -0,07% |
|
+0,10% | +2,90% |
| Mois en cours | +0,91% | ||
| 1 mois | +0,79% |
Graphique LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDNA
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Lombard Odier Funds (Europe) SA
Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l'opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d'émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l'opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l'échéance du portefeuille.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 3,90% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 3,90% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 3,90% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDNA | 580 M USD | +2,90% | -1,12% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDMA | 580 M USD | +2,83% | -1,50% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDMD | 580 M USD | +2,83% | -1,54% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPND | 478 M GBP | +2,75% | -3,58% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPMA | 478 M GBP | +2,68% | -3,91% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPMD | 478 M GBP | +2,68% | -3,95% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDPA | 580 M USD | +2,61% | -2,83% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDPD | 580 M USD | +2,61% | -2,85% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR SD | 464 M EUR | +2,48% | -4,88% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPPD | 478 M GBP | +2,45% | -5,23% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPPA | 478 M GBP | +2,45% | -5,20% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR X1 ID2 | 584 M EUR | +2,35% | - | ||
LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR IA
| 549 M EUR | +2,21% | -6,43% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR NA | 549 M EUR | +2,19% | -6,55% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR ND | 549 M EUR | +2,19% | -6,55% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
6 M
USD
Date de création
04/04/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/12/14 | |
| 31/10/16 | |
| 01/09/19 | |
| 31/08/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/24 | 23,5 | -0,07% |
| 25/06/24 | 23,52 | +0,11% |
| 24/06/24 | 23,49 | -0,04% |
| 21/06/24 | 23,5 | +0,14% |
| 20/06/24 | 23,46 | -0,05% |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
