| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 17,72 USD | +0,08% |
|
+0,22% | -0,25% |
| Mois en cours | +0,21% | ||
| 1 mois | -1,00% |
Graphique LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDPD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Lombard Odier Funds (Europe) SA
Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l'opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d'émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l'opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l'échéance du portefeuille.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 11,1% | |
| - | - | - | - | 11,1% | |
| -USD | - | - | - | 11,1% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR ND | 351 M EUR | +5,56% | -4,46% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDNA | 398 M USD | +0,20% | +23,39% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHGBPND | 300 M GBP | +0,10% | +22,21% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDMA | 398 M USD | +0,10% | +22,91% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDMD | 398 M USD | +0,10% | +22,89% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPMA | 300 M GBP | +0,00% | +21,75% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPMD | 300 M GBP | +0,00% | +21,73% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDPA | 398 M USD | -0,25% | +21,23% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDPD | 398 M USD | -0,25% | +21,25% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHGBPPA | 300 M GBP | -0,35% | +20,12% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHGBPPD | 300 M GBP | -0,35% | +20,10% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps EUR SD | 351 M EUR | -0,64% | +19,06% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR X1 ID2 | 351 M EUR | -0,91% | +16,96% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fundamental EUR IA | 351 M EUR | -1,06% | +17,11% | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fundamental EUR NA | 351 M EUR | -1,09% | +16,97% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
530 450
USD
Date de création
04/04/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/12/14 | |
| 31/08/20 | |
| 31/10/16 | |
| 01/09/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/10/26 | 17.72 $US | +0,08% |
| 08/10/26 | 17.70 $US | -0,16% |
| 07/10/26 | 17.73 $US | -0,04% |
| 06/10/26 | 17.74 $US | +0,36% |
| 05/10/26 | 17.68 $US | -0,02% |
Temps réel Fonds, Le 09 octobre 2026 à 11:00
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