| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 383,34 EUR | +0,01% |
|
+0,05% | +1,53% |
| Mois en cours | +0,15% | ||
| 1 mois | +0,21% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 6,724EUR | +0,25% | -1,32% | +24,13% | 9,53% | |
| 24,38EUR | +1,39% | +1,18% | +61,32% | 8,19% | |
| 82,18EUR | -1,55% | -1,79% | +27,79% | 5,45% | |
| 274,80EUR | +0,31% | +3,08% | +21,40% | 3,86% | |
| 26,89EUR | +0,22% | -4,98% | -5,85% | 3,6% | |
| 8,821EUR | -0,06% | -2,53% | +10,82% | 3,09% | |
| 16,22EUR | -0,43% | +1,19% | +28,54% | 2,69% | |
| 419,20EUR | +1,48% | -7,07% | +21,16% | 2,41% | |
| 30,93EUR | -2,31% | -9,68% | +0,63% | 2,38% | |
Exposition obligataire par pays
| Canada | 1.33 % |
| France | 1.22 % |
| Grande Bretagne | 1.21 % |
| Etats-Unis | 1.06 % |
| Allemagne | 1 % |
| Italie | 0.65 % |
| Belgique | 0.57 % |
| Suisse | 0.24 % |
| Danemark | 0.18 % |
| Luxembourg | 0.07 % |
Répartition par taille de coupon
| 2.5% à 3% | 1.72 % |
| 4.5% à 5% | 1.3 % |
| 1.5% à 2% | 1.26 % |
| 3% à 3.5% | 1.25 % |
| 0.5% à 1% | 0.76 % |
| 5% à 5.5% | 0.56 % |
| 0% à 0.5% | 0.54 % |
| 0% | 0.12 % |
| 2% à 2.5% | 0.02 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 6.94 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 89.22 % |
| Zone Euro | 85.5 % |
| Etats-Unis | 3.72 % |
| Marchés Emergents | 0.47 % |
| Europe Emergente | 0.33 % |
| Amérique Latine | 0.14 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 0.47 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
L'objectif de gestion est d'obtenir une performance égale à celle de l'EURSTR, diminuée des frais de gestion et des coûts de mise en place des techniques de gestion employées. La performance pourra ainsi être inférieure à celle de l'EURSTR, décrit ci-dessous, en raison de la technique de gestion employée et des frais de gestion.En fonction du contexte de marché, notamment en cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire de la zone euro, le rendement dégagé par le FCP pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion. La valeur liquidative du FCP pourrait ainsi baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement du FCP, ce qui pourrait compromettre la préservation du capital investi.
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- Fonds
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