| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 151,69 EUR | -0,32% |
|
-0,70% | -0,94% |
Graphique JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
L'objectif d'investissement de Sarasin BondSar World est d'atteindre un revenu élevé et continu en respectant une répartition pondérée des risques et en tendant vers une liquidité optimale. Les investissements du compartiment seront effectués à l'échelle mondiale dans des valeurs d'emprunt, des obligations convertibles et obligations assorties d'un droit d'option (les deux dernières catégories n'excédant pas 25% de la valeur nette du compartiment), des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, à titre accessoire, dans des warrants sur emprunts, libellés dans les monnaies de l'OCDE et en euros. A titre accessoire, le compartiment peut détenir des liquidités. Les actions, qui ont été émises suite à une conversion ou sà l'exercice d'un droit d'option, peuvent être conservées jusqu'à un maximum de 10% du compartiment. acquises grâce à des conversions ou à l'exercice d'options sont autorisées jusqu'à concurrence de 10% du compartiment.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 6,75% | |
| - | - | - | - | 6,75% | |
| - | - | - | - | 6,75% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Bd EUR Corp Y EUR Acc | 71 M EUR | -0,85% | +12,94% | ||
| JSS Sustainable Bd EUR Corp I EUR acc | 71 M EUR | -0,85% | +12,90% | ||
| JSS Sustainable Bd EUR Corp C EUR Dis | 71 M EUR | -0,95% | +12,44% | ||
| JSS Sustainable Bd EUR Corp C Acc | 71 M EUR | -0,95% | +12,43% | ||
| JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist | 71 M EUR | -1,12% | +11,60% | ||
| JSS Sustainable Bd EUR Corp Y CHFH Dis | 78 M CHF | -1,13% | +6,06% | ||
| JSS Sustainable Bd EUR Corp M EUR acc | 82 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
17 M
EUR
Date de création
02/09/1992
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/21 | |
| 01/04/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/26 | 151.69 € | -0,32% |
| 11/09/26 | 152.18 € | -0,19% |
| 10/09/26 | 152.47 € | -0,38% |
| 09/09/26 | 153.05 € | -0,31% |
| 08/09/26 | 153.52 € | +0,05% |
Temps réel Fonds, Le 14 septembre 2026 à 11:00
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