| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 69,82 EUR | -0,29% |
|
-0,04% | +4,13% |
| Mois en cours | -0,91% | ||
| 1 mois | -0,19% |
Graphique JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A dist EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable, émis ou garantis par des gouvernements de pays émergents ou leurs agences, ainsi que par des sociétés constituées en vertu du droit d'un pays émergent et dont le siège social se situe dans un pays émergent ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans un pays émergent, même si elles sont cotées ailleurs. Ces titres de créance peuvent être libellés dans n'importe quelle devise, toutefois, au moins 67% du total des actifs du Compartiment seront investis en titres de créance qui sont libellés dans la devise du marché émergent local. Le portefeuille du Compartiment est concentré.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I dist EUR | 1 214 M EUR | +3,98% | +17,93% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I acc EUR | 1 214 M EUR | +3,98% | +17,91% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt C acc EUR | 1 214 M EUR | +3,96% | +17,76% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A dist EUR | 1 214 M EUR | +3,62% | +15,68% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A acc EUR | 1 214 M EUR | +3,58% | +15,66% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt D div EUR | 1 214 M EUR | +3,37% | +13,85% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt T acc EUR | 1 214 M EUR | +3,34% | +13,93% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt D acc EUR | 1 214 M EUR | +3,33% | +13,89% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt T div EUR | 1 214 M EUR | +3,33% | +13,91% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt X acc USD | 1 388 M USD | +1,66% | +22,00% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I acc USD | 1 388 M USD | +1,39% | +20,15% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt C acc USD | 1 388 M USD | +1,35% | +20,01% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A mth USD | 1 388 M USD | +1,07% | +17,97% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A acc USD | 1 388 M USD | +1,02% | +17,88% | ||
| JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A dist GBP | 1 046 M GBP | +0,90% | +14,61% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
35 M
EUR
Date de création
27/12/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 19/10/09 | |
| 19/10/09 | |
| 01/02/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/07/26 | 69.82 € | -0,29% |
| 16/07/26 | 70.02 € | -0,20% |
| 15/07/26 | 70.16 € | +0,14% |
| 14/07/26 | 70.06 € | -0,54% |
| 13/07/26 | 70.44 € | +0,04% |
Temps réel Fonds, Le 17 juillet 2026 à 11:00
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