GSF II GS BALANCED ALLC P USD ACC

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Cours GSF II GS Balanced Allc P USD Acc

Fonds

LU1096439044

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
183,48 ^USD	+0,15%		-1,03%	+4,78%

Mois en cours	-1,70%
1 mois	-1,70%

Graphique GSF II GS Balanced Allc P USD Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY - SPDR S&P 500 UCITS ETF	677,89EUR	+108,92%	-	-	16,16%
	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	732,50EUR	+123,21%	-	-	12,85%
	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY - VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EX UK UCITS ETF	48,59EUR	+47,94%	-	-	2,95%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
GSF II GS Balanced Allc R GBP H Inc		201 M GBP	+5,54%	+34,70%
GSF II GS Balanced Allc R USD Inc		273 M USD	+5,31%	+38,06%
GSF II GS Balanced Allc R USD Acc		273 M USD	+5,31%	+38,05%
GSF II GS Balanced Allc R USD Acc NRS		273 M USD	+5,30%	-.--%
GSF II GS Balanced Allc R EUR-PrtlyH Inc		235 M EUR	+5,09%	+29,59%
GSF II GS Balanced Allc P USD Acc		273 M USD	+4,94%	+36,07%
GSF II GS Balanced Allc I EUR-PrtlyH Acc		235 M EUR	+4,75%	+27,90%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

42 M USD

Date de création

03/12/2014

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation USD Modérée

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EAA USD MOD TGT ALLOC NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Modérée Internationaux

Frais

Souscription

5.5%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Sergey Kraytman	03/12/14

Cotations

Date	Cours	Variation
30/09/26	183.48 $US	+0,15%
29/09/26	183.20 $US	-0,23%
28/09/26	183.62 $US	-0,16%
25/09/26	183.91 $US	+0,11%
24/09/26	183.71 $US	-0,36%

Temps réel Fonds, Le 30 septembre 2026 à 11:00

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