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Fonds

LU0258867984

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,960 ^USD	+0,11%		-0,33%	+0,45%

Mois en cours	+0,56%
1 mois	+0,11%

Tous les gérants de la societe de gestion

Nom	Depuis	Fonds gérés *	Total des encours *
Marc Franklin	01/05/19	1	0 M EUR
Jesse Borst	01/11/17	1	0 M EUR
Federico Forlini	01/02/20	1	0 M EUR
Michael Pytosh	30/04/12	3	0 M EUR
Christopher F. Corapi	30/11/06	3	0 M EUR
Jeffrey Bianchi	30/11/06	3	0 M EUR
Jacqueline Leary	01/02/19	4	0 M EUR
Huub Van der Riet	01/12/19	1	0 M EUR
Ivan Nikolov	01/06/15	3	1 M EUR
Stefan Verkroost	29/06/22	2	1 M EUR
Jeroen de Bruijn	29/06/22	2	1 M EUR
Matthew Cooper	03/09/25	1	1 M EUR
Christopher A Schiesser	03/09/25	1	1 M EUR
David Koops	01/11/18	1	1 M EUR
Ling-Ni Boon	01/10/20	1	1 M EUR
Arnaud van der Wijk	01/01/18	2	2 M EUR
Nesibe Tuncer	01/01/23	3	3 M EUR
Agata Misztela van Zwieten	01/07/18	3	3 M EUR
Sebastian Gruhn	01/05/25	1	6 M EUR
Hiren Dasani	19/04/17	3	6 M EUR
Steven M. Barry	01/09/10	1	7 M EUR
Stephen E. Becker	01/06/09	1	7 M EUR
Ben Okin	19/10/21	21	7 M EUR
Lienke van Balderen	01/02/17	7	9 M EUR
Ghilain Vermeiren	30/09/25	1	13 M EUR
Matthew Maciaszek	31/10/25	1	13 M EUR
Jon Calluzzo	01/05/22	1	17 M EUR
Bradley Miller	01/05/22	1	17 M EUR
Jurre Halsema	01/06/19	3	19 M EUR
Martijn Kleiberg	20/01/20	6	19 M EUR
Marcin Szortyka	01/12/19	8	20 M EUR
Micha Witkowski	01/12/19	8	20 M EUR
Joep Huntjens	01/08/15	10	21 M EUR
Karim Bannouh	01/09/18	7	25 M EUR
Stan Verhoeven	01/01/15	8	26 M EUR
Denis Walsh	13/11/23	5	27 M EUR
Betsy Gorton	16/12/15	6	27 M EUR
Peter Seok	01/08/21	6	27 M EUR
Jennifer Stack	01/08/21	6	27 M EUR
Menno van Eijk	29/04/11	4	32 M EUR
Peter M. Campo	01/03/23	1	35 M EUR
Ashish C. Shah	01/03/23	2	35 M EUR
Robert Magnuson	01/01/14	2	35 M EUR
Matthew Cooper	03/09/25	2	35 M EUR
Christopher A Schiesser	03/09/25	2	35 M EUR
Christine Pu	11/04/23	18	36 M EUR
Jeroen Jansen	16/06/18	8	37 M EUR
Daan van Gemert	01/09/18	9	38 M EUR
Clement Chong	01/07/19	2	39 M EUR
Hans van Zwol	15/05/06	21	41 M EUR
Frankie Chun Wah Lee	06/11/23	27	56 M EUR
Willem van Dommelen	22/09/05	16	63 M EUR
Matthew Cooper	03/09/25	8	64 M EUR
Christopher A Schiesser	03/09/25	8	64 M EUR
Peter Stone	31/10/25	34	68 M EUR
Jenny Chang	30/09/20	14	83 M EUR
Abhinav Zutshi	01/04/21	33	84 M EUR
Tarek Saber	01/04/15	5	107 M EUR
Jasper van Ingen	01/04/15	5	107 M EUR
Roland Derks	01/10/19	5	107 M EUR
Adam Vari	01/01/18	5	107 M EUR
Puran Narwani	17/09/21	2	117 M EUR
Jeroen Heemskerk	06/08/10	23	119 M EUR
Kristin Kuney	06/11/23	81	147 M EUR
Sebastian Gruhn	01/05/25	15	157 M EUR
Hon Cheung Man	30/09/25	1	174 M EUR
Bo Zhao	31/10/25	1	174 M EUR
Leroy Tujeehut	01/11/22	9	205 M EUR
Niels de Visser	20/05/14	10	205 M EUR
Sebastian Gruhn	01/05/25	26	207 M EUR
Greg Tuorto	10/02/21	16	253 M EUR
Oskar Tijs	28/09/20	6	288 M EUR
Hans Slob	28/09/20	6	288 M EUR
Saurabh Jain	01/05/25	29	311 M EUR
Tarun Kasuganti	15/01/14	9	327 M EUR
Alexis Deladerrière	01/07/18	52	367 M EUR
Vera Swart	10/04/24	20	473 M EUR
Angus Bell	31/10/16	3	476 M EUR
Alexis Deladerriere	01/07/24	6	491 M EUR
Alexandre Karam	01/01	40	496 M EUR
Xavier Gérard	13/09/21	56	555 M EUR
Jeff Meys	01/08/11	56	555 M EUR
Tjeerd van Cappelle	01/04/19	56	555 M EUR
Anastasia Naymushina	01/11/19	56	555 M EUR
Romain Bocher	01/11/21	56	555 M EUR
Filip Bekjarovski	01/05/21	64	592 M EUR
Sylvain de Ruijter	30/09/25	44	688 M EUR
Marina Iodice	01/07/20	51	742 M EUR
Jaco Rouw	30/09/25	59	742 M EUR
Annemieke Coldeweijer	30/09/25	10	801 M EUR
Roel Jansen	30/09/25	5	905 M EUR
Sharad Naithani	01/08/20	12	915 M EUR
Ashish Goyal	01/02/17	39	958 M EUR
Patrick Hartnett	01/07/22	18	965 M EUR
Maarten Geerdink	01/09/18	72	994 M EUR
David Hale	31/10/11	8	1 016 M EUR
Sjors Haverkamp	06/08/10	38	1 028 M EUR
Kevin Martens	01/03/23	59	1 062 M EUR
Salman Niaz	30/09/25	46	1 087 M EUR
Sergey Kraytman	31/10/11	16	1 248 M EUR
Jennifer Sullivan	02/02/23	28	1 448 M EUR
Ivo Luiten	01/12/19	68	1 481 M EUR
Aakash Thombre	30/09/25	71	1 547 M EUR
Sumit Mangal	14/03/19	48	1 608 M EUR
Alfred Meinema	30/09/25	15	1 707 M EUR
Arjen Van Niel	01/01/23	16	1 794 M EUR
Robert Davis	01/06/18	18	1 891 M EUR
Leo Hu	30/09/25	18	2 202 M EUR
Jan Kvapil	31/12/15	23	2 380 M EUR
Siu Kee Chan	30/06/08	26	2 383 M EUR
Nathan Lin	11/04/23	36	2 496 M EUR
Kyri Loupis	14/04/14	44	2 911 M EUR
Robert G. Crystal	15/06/18	49	3 063 M EUR
Andrew Parra	31/10/25	16	3 145 M EUR
Stanton Neilson	31/10/25	16	3 145 M EUR
Richard Mulley	30/09/25	12	3 305 M EUR
Inge van Elk	30/09/25	11	3 324 M EUR
Kiril Bistrichki	30/09/25	11	3 324 M EUR
Charles (Brook) Dane	01/03/23	50	3 600 M EUR
Bram Bos	31/10/25	49	3 854 M EUR
Shaun Cullinan	31/03/25	37	4 083 M EUR
Himin Patel	31/10/25	70	4 798 M EUR
Maikel Scharloo	30/09/25	4	5 943 M EUR
Maarten Poen	30/09/25	4	5 943 M EUR
Fleur van den Bosch	31/10/25	4	5 943 M EUR
Bart Bakx	30/09/25	5	6 117 M EUR
Rob Pyne	31/10/25	5	6 117 M EUR
Sung Cho	25/02/20	65	6 118 M EUR
Lindsay Rosner	31/12/20	92	6 254 M EUR
Aman Batra	01/07/25	37	6 843 M EUR
Abhishek Periwal	01/03/23	33	7 504 M EUR
Simon Dangoor	31/12/20	176	8 409 M EUR
Basak Yavuz	19/04/17	101	8 798 M EUR
Nicolas Simar	01/05/25	51	9 394 M EUR
Dennis Walsh	01/01/13	96	13 126 M EUR
Alexandra Wilson-Elizondo	30/09/22	130	14 507 M EUR
David Copsey	28/12/18	130	14 507 M EUR
Shoqat Bunglawala	28/12/18	130	14 507 M EUR
Oliver Bunn	06/11/23	72	19 020 M EUR
Takashi Suwabe	01/01/13	148	25 804 M EUR
Osman Ali	01/01/13	249	38 957 M EUR
Len Ioffe	01/02/23	278	40 677 M EUR
Anupam Damani	31/10/25	280	41 892 M EUR
Nicholas Saunders	31/10/25	280	41 892 M EUR
James Park	01/01/12	192	47 616 M EUR
John McClain	01/01	148	52 259 M EUR
Ben Johnson	01/01	301	65 647 M EUR
Ichiro Kosuge	01/03/23	112	414 138 M EUR

Profil

Actif total
au 31/07/2026

3 M USD

Date de création

03/07/2006

Domicile

Luxembourg

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR US GOVT BD TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Stratégie du fonds

Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement en titres américains adossés à des actifs et à des prêts hypothécaires. Le Portefeuille n'investit pas plus du tiers de ses actifs en titres et en instruments. En outre, il n'investit pas plus de 25 % en titres convertibles (titres pouvant être convertis en d'autres types de titres). Le Portefeuille peut, dans certaines circonstances, détenir des placements limités en actions et en instruments similaires. Le Portefeuille a recours à des instruments dérivés dans le cadre de sa politique d'investissement, pour obtenir une exposition aux taux d'intérêt, au crédit et/ou aux devises, et ce, afin de chercher à produire un rendement plus élevé, d'obtenir un effet de levier sur le Portefeuille et de se couvrir contre certains risques. Une part importante de l'exposition du Portefeuille peut être obtenue par le recours aux instruments dérivés.