| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 92,35 USD | +0,01% |
|
-0,08% | +1,84% |
| Mois en cours | -0,24% | ||
| 1 mois | +0,69% |
Graphique GS Em Mkts Ttl Ret Bd Base Inc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd IO Acc AUD HUSD | 168 M AUD | +2,51% | +25,53% | ||
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd IO Acc GBP Hedged | 88 M GBP | +2,49% | +27,73% | ||
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd I Acc USD | 117 M USD | +2,19% | +25,96% | ||
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd I Inc USD | 117 M USD | +2,18% | +25,98% | ||
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd R Acc GBP Hdg | 88 M GBP | +2,15% | +25,31% | ||
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd R Inc GBP Hdg | 88 M GBP | +2,15% | +25,30% | ||
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd Base Inc USD | 117 M USD | +1,85% | +23,62% | ||
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd Base Acc USD | 117 M USD | +1,84% | +23,50% | ||
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd I Acc EUR Hedged | 102 M EUR | +1,23% | +19,14% | ||
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd R Acc EUR Hdg | 102 M EUR | +1,21% | +18,94% | ||
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd R Inc EUR Hdg | 102 M EUR | +1,21% | +18,93% | ||
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd Oth Ccy Inc EUR H | 102 M EUR | +0,91% | +16,85% | ||
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd Oth Ccy Acc EUR H | 102 M EUR | +0,90% | +16,83% | ||
| GS Em Mkts Ttl Ret Bd E Acc EUR Hdg | 102 M EUR | +0,64% | +15,07% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
12 817
USD
Date de création
21/11/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/10/25 | |
| 31/10/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 92.35 $US | +0,01% |
| 08/07/26 | 92.34 $US | -0,30% |
| 07/07/26 | 92.62 $US | -0,02% |
| 06/07/26 | 92.64 $US | +0,17% |
| 02/07/26 | 92.48 $US | +0,08% |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
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