Risque Groupama Euro Financial Debt PC

Fonds

FR0013251881

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 294,19 ^EUR	-0,09%		-0,07%	+1,60%

Mois en cours	-0,11%
1 mois	+0,35%

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	3.95 %	3.33 %	5.79 %
Max DrawDown	-2.64 %	-2.64 %	-15.55 %
Écart type	3.95 %	3.33 %	5.79 %
Sharpe ratio	1.41 %	2.13 %	0.29 %
Sortino ratio	1.98 %	3.9 %	0.35 %
Prix Moyen	0.62 %	0.82 %	0.29 %

Frais

Souscription

Gestion

0.67%

Courants

10%

Stratégie du fonds

L'OPCVM a pour objectif de chercher à obtenir, à travers une gestion active, sur l'horizon minimum d'investissement recommandé de 4 ans, un rendement annualisé égal ou supérieur à celui de l'indice composé à 40% de l'indice ICE BofA Contingent Capital (couvert en Euro) et à 60% de l'indice ICE BofA Euro Financial après déduction des frais de gestion. Afin de parvenir à cet objectif, l'OPCVM investira principalement dans des obligations et actions de préférence (preferred shares) d'institutions financières au travers d'une gestion totalement discrétionnaire. Cet objectif sera mis en uvre au travers d'une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille. L'approche ESG appliquée à l'OPCVM prend en compte des critères relatifs à chacun des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision.