| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 119,35 EUR | -0,08% |
|
+0,24% | +6,46% |
| Mois en cours | -1,53% | ||
| 1 mois | -0,53% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 149,00EUR | -0,41% | +1,06% | +7,26% | 9,02% | |
| 43,29USD | -1,14% | +0,37% | +28,19% | 8,01% | |
| 62,30EUR | -11,94% | - | - | 6,9% | |
 | 100 889,56JPY | -0,00% | - | - | 5,91% | |
| 53,83USD | +0,43% | 0,00% | +30,48% | 4,83% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| EUR | 9.85 % |
| JPY | 5.95 % |
| USD | 1.3 % |
| CAD | -0.01 % |
| NC | 82.91 % |
Répartition par taille de coupon
| 3.5% à 4% | 1.01 % |
| 2.5% à 3% | 0.97 % |
| 4% à 4.5% | 0.91 % |
| 2% à 2.5% | 0.8 % |
| 3% à 3.5% | 0.72 % |
| 4.5% à 5% | 0.7 % |
| 0% | 0.4 % |
| 5.5% à 6% | 0.34 % |
| 6% à 6.5% | 0.33 % |
| 1% à 1.5% | 0.32 % |
| 1.5% à 2% | 0.31 % |
| 6.5% à 7% | 0.25 % |
| 7% à 7.5% | 0.24 % |
| 8% à 8.5% | 0.24 % |
| 7.5% à 8% | 0.21 % |
| 8.5% à 9% | 0.19 % |
| 0.5% à 1% | 0.14 % |
| 5% à 5.5% | 0.13 % |
| 0% à 0.5% | 0.09 % |
| 11.5% à 12% | 0.07 % |
| 9% à 9.5% | 0.06 % |
| 10.5% à 11% | 0.05 % |
| 9.5% à 10% | 0.04 % |
| Plus de 20% | 0.03 % |
| 12% à 12.5% | 0.02 % |
| 13% à 13.5% | 0.02 % |
| 19.5% à 20% | 0.02 % |
| 14% à 14.5% | 0.02 % |
| 15% à 15.5% | 0.01 % |
| 17.5% à 18% | 0.01 % |
| 10% à 10.5% | 0.01 % |
| 13.5% à 14% | 0.01 % |
| 16.5% à 17% | 0.01 % |
| 11% à 11.5% | 0.01 % |
| 17% à 17.5% | 0.01 % |
| 12.5% à 13% | 0.01 % |
| 14.5% à 15% | 0.01 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 7 à 10 ans | 1.41 % |
| 3 à 5 ans | 1.28 % |
| 20 à 30 ans | 1.13 % |
| 5 à 7 ans | 0.84 % |
| 10 à 15 ans | 0.75 % |
| 15 à 20 ans | 0.73 % |
| 1 à 3 ans | 0.71 % |
| Supérieure à 30 ans | 0.11 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 56.91 % |
| Marchés Emergents | 18.11 % |
| Etats-Unis | 17.91 % |
| Zone Euro | 17.32 % |
| Asie Emergente | 11.11 % |
| Europe ex Euro | 9.65 % |
| Amérique Latine | 6.51 % |
| Canada | 4.27 % |
| Royaume-Uni | 4.19 % |
| Japon | 2.59 % |
| Australasie | 0.89 % |
| Afrique | 0.47 % |
| Asie Développée | 0.09 % |
| Europe Emergente | 0.02 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 75.02 % |
| Obligations | 12.82 % |
| Liquidités | 7.45 % |
| Autres | 4.64 % |
| Actions Privilégiées | 0.07 % |
| Convertibles | 0.01 % |
Stratégie du fonds
Le fonds a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence 80% MSCI Daily TR Net World en euro, dividendes nets réinvestis (MSDEWIN) + 20% ESTER capitalisé (OISESTR), tout en s'efforçant de maintenir, sur le même horizon, une volatilité annuelle moyenne du portefeuille strictement inférieure à 20%.
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