| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 112,80 EUR | +0,02% |
|
+0,05% | +1,37% |
| Mois en cours | +0,07% | ||
| 1 mois | +0,20% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/12/2025
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 448,70EUR | +0,61% | -6,26% | -5,67% | 6,46% | |
| 296,60EUR | -3,94% | -3,17% | +35,49% | 5,43% | |
| 209,60EUR | -2,17% | -1,41% | +13,72% | 4,72% | |
| 77,54EUR | +2,12% | +1,23% | +46,23% | 4,57% | |
| 78,06EUR | +1,83% | +3,53% | -8,79% | 3,87% | |
| 353,50EUR | -2,10% | -2,27% | +20,58% | 3,79% | |
| 167,40EUR | +0,35% | -2,50% | +2,29% | 3,72% | |
| 372,85EUR | +0,77% | -2,79% | -5,16% | 3,53% | |
Exposition obligataire par pays
| France | 0.08 % |
| Belgique | 0.02 % |
| Grande Bretagne | 0.01 % |
| Pays-Bas | 0.01 % |
| Etats-Unis | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 2% à 2.5% | 0.04 % |
| 0% | 0.04 % |
| 0% à 0.5% | 0.01 % |
| 0.5% à 1% | 0.01 % |
| 2.5% à 3% | 0.01 % |
Exposition par pays
| France | 65.51 % |
| Italie | 29.47 % |
| Pays-Bas | 5.49 % |
| Etats-Unis | 0.67 % |
| Singapour | 0.57 % |
| Luxembourg | 0.3 % |
Répartition globale par secteur
| Industriels | 26.54 % |
| Services financiers | 20.41 % |
| Services publics | 14.91 % |
| Consommation Cyclique | 12.47 % |
| Santé | 7.67 % |
| Consommation Défensive | 6.51 % |
| Energie | 4.78 % |
| Matériaux de Base | 4.38 % |
| Technologie | 2.05 % |
| Services de communication | 1.84 % |
| Immobilier | 0.45 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Géantes | 72.47 % |
| Grandes | 24.7 % |
| Moyennes | 4.84 % |
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.06 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 102.01 % |
| Zone Euro | 100.76 % |
| Etats-Unis | 0.67 % |
| Asie Développée | 0.57 % |
Répartition spécifique
| Options et Futurs | 0.03 % |
Répartition par Style
| Grandes - Valeur | 44.79 % |
| Grandes - Mixtes | 41.18 % |
| Grandes - Croissance | 11.2 % |
| Moyennes - Valeur | 2.48 % |
| Moyennes - Mixtes | 2 % |
| Moyennes - Croissance | 0.36 % |
Allocation d’actifs
| Actions | 102.04 % |
| Autres | 94.71 % |
| Obligations | -0.29 % |
| Liquidités | -96.45 % |
Stratégie du fonds
Ce FIA est géré passivement et a pour objectif d'offrir aux porteurs, sur l'horizon de placement recommandé, un rendement monétaire tout en bénéficiant de la fiscalité du PEA.Pour atteindre son objectif, le fonds est d'investi en titres éligibles au PEA de manière à bénéficier de la fiscalité associée, et il échange la performance de ces titres contre la performance du marché monétaire de la Zone Euro (mesurée par l'EURSTR capitalisé) via l'utilisation de produits dérivés. La gestion mise en oeuvre vise ainsi à offrir aux porteurs, sur la durée de placement recommandée, un rendement monétaire diminuée des frais de gestion et des frais de fonctionnement réels tout en leur permettant de bénéficier de l'avantage fiscal lié à l'éligibilité au PEA.
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