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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,88 USD | +0,70% |
|
+0,69% | -0,10% |
| Mois en cours | +0,81% | ||
| 1 mois | +1,63% |
Graphique First Sentier Glb Lstd Infra VI USD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,53 AUD | -0,32% | +0,72% | -14,65% | 6,84% | ||
| 70,14 USD | +1,87% | +6,29% | -7,11% | 5,55% | ||
| 100,3 USD | +0,96% | +2,61% | +2,19% | 5,01% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Acc | 852 M EUR | +3,61% | +15,39% | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Inc | 852 M EUR | +3,57% | +15,34% | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra I EUR Acc | 852 M EUR | +3,34% | +12,81% | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra I EUR Inc | 852 M EUR | +3,31% | - | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra VI GBP Inc | 729 M GBP | +1,97% | +13,47% | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra VI GBPHPInc | 729 M GBP | +1,47% | +4,45% | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra VI EURHPAcc | 852 M EUR | +1,14% | +1,39% | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra I EURH PAcc | 850 M EUR | +0,79% | - | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra VI USD Inc | 920 M USD | +0,60% | +2,46% | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra III USD Inc | 920 M USD | +0,60% | +1,65% | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra VI USD Acc | 920 M USD | +0,59% | +2,49% | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra III USD Acc | 920 M USD | +0,59% | +2,51% | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra VI CHFHPAcc | 829 M CHF | +0,51% | -2,38% | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra I USD Inc | 920 M USD | +0,34% | +0,17% | ||
| First Sentier Glb Lstd Infra I USD Acc | 920 M USD | +0,33% | +0,21% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
157 M
USD
Date de création
26/06/2014
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 27/06/08 | |
| 27/06/08 | |
| 01/05/21 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 03/05/24 | 15,88 | +0,70% | 0 |
| 02/05/24 | 15,77 | +1,14% | 0 |
| 01/05/24 | 15,59 | -1,02% | 0 |
| 30/04/24 | 15,75 | +0,62% | 0 |
| 29/04/24 | 15,65 | -0,12% | 0 |
Temps réel Fonds, Le 03 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
