Cours FF Euro Ultr Shrt Dur Bd Y DIST USD

Fonds

LU1345485764

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
10,38 USD -0,10% Graphique intraday de FF Euro Ultr Shrt Dur Bd Y DIST USD +0,19% +2,12%
Mois en cours+0,29%
1 mois+0,19%
Graphique FF Euro Ultr Shrt Dur Bd Y DIST USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Le compartiment investit principalement en valeurs obligataires libellées en livres.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
17 233,00JPY+0,06% - - 9,61%
-- - - 9,61%
-- - - 9,61%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
FF Euro Ultr Shrt Dur Bd Y DIST GBP H 83 M GBP +2,13%+20,04%
FF Euro Ultr Shrt Dur Bd Y ACC GBP H 83 M GBP +2,06%+20,04%
FF Euro Ultr Shrt Dur Bd Y DIST USD 112 M USD +2,02%+20,72%
FF Euro Ultra Short Duration Y-Acc-EUR 108 M EUR +1,93%+17,17%
FF Euro Ultr Shrt Dur Bd A DIST GBP H 83 M GBP +1,81%+17,80%
FF Euro Ultr Shrt Dur Bd A ACC GBP H 83 M GBP +1,77%+17,68%
FF Euro Ultra Short Duration A-Acc-EUR 96 M EUR +1,68%+15,03%
FF Euro Ultr Shrt Dur Bd Y DIST EUR 108 M EUR +1,17%+14,07%
FF Euro Ultr Shrt Dur Bd A DIST EUR 108 M EUR +0,93%+11,98%
Société de gestion
Logo Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
384 320 USD
Date de création
16/02/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Gestion
1%
Equipe de gestion
NomDepuis
16/02/16
Date Cours Variation
19/06/26 10,38 $ -0,10%
18/06/26 10,39 $ +0,10%
17/06/26 10,38 $ 0,00%
16/06/26 10,38 $ 0,00%
15/06/26 10,38 $ 0,00%

Temps réel Fonds, Le 19 juin 2026 à 11:00

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