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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 17,35 EUR | +0,41% |
|
+1,35% | +2,80% |
| Mois en cours | +2,01% | ||
| 1 mois | +2,25% |
Graphique Fidelity European Mlt-Asst Inc A Acc EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Le fond Euro Balanced Fund détient un portefeuille diversifié d´actions, d´obligations ainsi qu´un nombre limité d´investissements monétaires, offrant un potentiel de croissance à la fois au niveau du revenu et du capital. Le portefeuille est principalement investi en obligations émises dans les pays membres de l´Union Economique et Monétaire (UEM) essentiellement libellées en euros ou en devise locale d´un membre de l´UEM. Le fonds investit donc principalement dans les onze pays membres mais pourrait élargir son champ de sélection de titres au fur et à mesure que de nouveaux membres rejoignent l´UEM.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,4 EUR | +2,24% | +4,64% | +29,41% | 1,20% | ||
| 263,3 EUR | -0,79% | -3,76% | +25,05% | 1,13% | ||
| 2 966 GBX | +0,54% | -0,27% | +58,10% | 1,10% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity European Mlt-Asst Inc Y Acc EUR | 442 M EUR | +3,44% | +2,77% | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A QD GEUR | 443 M EUR | +3,23% | +1,09% | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR | 443 M EUR | +3,21% | +1,09% | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A Acc EUR | 443 M EUR | +3,21% | +1,11% | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc I Acc EUR | 443 M EUR | +3,12% | - | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc E Acc EUR | 443 M EUR | +3,03% | -0,53% | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc AMINCGEUR | 443 M EUR | +2,82% | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
108 M
EUR
Date de création
25/09/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Modérée Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01 | |
| 15/10/19 | |
| 10/01/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/05/24 | 17,35 | +0,41% |
| 14/05/24 | 17,28 | 0,00% |
| 13/05/24 | 17,28 | +0,06% |
| 10/05/24 | 17,27 | +0,23% |
| 09/05/24 | 17,23 | +0,06% |
Temps réel Fonds, Le 15 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
