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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,372 EUR | +0,67% |
|
+0,70% | -1,54% |
| Mois en cours | +0,76% | ||
| 1 mois | -1,00% |
Graphique Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt I-Dis-EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Le Compartiment vise à générer des revenus ainsi qu'une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de créance internationaux des marchés émergents de qualité « investment grade » et « sub investment grade » et des liquidités libellés en devise locale. Le Compartiment peut aussiinvestir dans des titres de créance internationaux des marchés émergents nonlibellés en devise locale. Le portefeuille peut investir jusqu'à 25 % de ses actifs en obligations d'entreprises émises sur les marchés émergents. Les investissements seront effectués, notamment, en Amérique latine, Asie du Sud-Est, Afrique, Europe de l'Est (Russie comprise) et Moyen-Orient.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt I-Dis-EUR | 152 M EUR | -0,88% | +5,93% | ||
| Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-QD-EUR | 134 M EUR | -0,95% | +5,57% | ||
| Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD | 142 M USD | -3,57% | -6,49% | ||
| Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt A-Acc-USD | 165 M USD | -3,89% | -8,51% | ||
| Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-EUR H | 152 M EUR | -4,18% | -12,25% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
223 418
EUR
Date de création
14/03/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/04/13 | |
| 01/07/19 | |
| 01/01/19 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/05/24 | 8,372 | +0,67% | 0 |
| 06/05/24 | 8,316 | 0,00% | 0 |
| 03/05/24 | 8,316 | +0,17% | 0 |
| 02/05/24 | 8,302 | +0,53% | 0 |
| 01/05/24 | 8,258 | +0,06% | 0 |
Temps réel Fonds, Le 07 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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