| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 227,21 EUR | -1,64% |
|
-4,91% | +18,66% |
| Mois en cours | -11,38% | ||
| 1 mois | -10,01% |
Graphique FI Instl Emerging Markets Eq A2 unhedged
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 322 000,00KRW | -5,64% | +32,20% | +403,62% | 9,47% | |
| 207 000,00KRW | -0,72% | -20,54% | +193,20% | 9,3% | |
| 473,80HKD | +0,42% | +9,02% | -13,85% | 3,98% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| FI Instl Emerging Markets Eq U2 unhdg | 611 M EUR | +17,36% | +63,32% | ||
| FI Instl Emerging Markets Eq EUR UnH | 611 M EUR | +17,22% | +62,54% | ||
| FI Instl Emerging Markets Eq A2 unhedged | 611 M EUR | +16,72% | +58,93% | ||
| FI Instl Emerging Markets Eq USD | 698 M USD | +13,59% | +67,64% | ||
| FI Instl Emerging Markets Eq A USD | 698 M USD | +13,11% | +63,96% | ||
| FI Instl Emerging Markets Eq B USD | 698 M USD | - | - | ||
| FI Instl Emerging Markets Eq U USD | 698 M USD | - | - | ||
| FI Instl Emerging Markets Eq C2 UnH | 611 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
876 011
EUR
Date de création
11/01/2016
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/06/11 | |
| 22/06/11 | |
| 22/06/11 | |
| 22/06/11 | |
| 01/04/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/07/26 | 227.21 € | -1,64% |
| 28/07/26 | 230.99 € | -3,74% |
| 27/07/26 | 239.96 € | +0,93% |
| 24/07/26 | 237.74 € | -2,67% |
| 23/07/26 | 244.25 € | +0,72% |
Temps réel Fonds, Le 29 juillet 2026 à 11:00
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