| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103,89 USD | -0,12% |
|
-0,50% | -1,82% |
| Mois en cours | -0,57% | ||
| 1 mois | -1,80% |
Graphique Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg RUSD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ellipsis Asset Management
L'objectif de gestion est de générer, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, un rendement positif net de frais supérieur à l'indice du marché monétaire de référence de la devise de la part capitalisée +2%, tout en maintenant une corrélation négative aux marchés actions mondiaux à travers la mise en place, d'une part, d'une exposition à ces marchés et, d'autre part, de stratégies optionnelles dont l'objectif est de générer une surperformance en cas de baisse de ces marchés. Le FCP vise à offrir une solution de diversification face à un portefeuille action ou obligation. La performance du FCP peut être comparée a posteriori à celle de l'indice du marché monétaire de référence de la devise de la part capitalisé +2%
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 17,85% | ||
| - | - | - | - | 17,85% | ||
| - | - | - | - | 17,85% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg EB-USD | 679 M USD | -1,42% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg IUSD | 671 M USD | -1,59% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg RUSD | 671 M USD | -1,82% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg Z | 584 M EUR | -1,93% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg EB-EUR | 584 M EUR | -2,28% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg IEUR | 594 M EUR | -2,50% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg REUR | 584 M EUR | -2,76% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg EB-CHF | 543 M CHF | -3,64% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg ICHF | 543 M CHF | -3,77% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg RCHF | 543 M CHF | -4,06% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg EP-EUR | 589 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
88 M
USD
Date de création
31/01/2025
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Stratégies alternatives
Catégorie Morningstar
Alternatives Trading d'Options
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 103.89 $US | -0,12% |
| 05/08/26 | 104.02 $US | -0,45% |
| 04/08/26 | 104.49 $US | +0,50% |
| 03/08/26 | 103.97 $US | -0,50% |
| 31/07/26 | 104.49 $US | +0,08% |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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