EDRF EMERGING SOVEREIGN A USD

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Cours EdRF Emerging Sovereign A USD

Fonds

LU1897607013

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
144,94 ^USD	+0,54%		+0,51%	+4,85%

Mois en cours	+0,15%
1 mois	+0,96%

Graphique EdRF Emerging Sovereign A USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	3,96%
	COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT CO	-	-	-	-	3,96%
	KAZAKHSKIY RESPUB. TORGOV. DOM ZANGAR AO	-	-	-	-	3,96%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
EdRF Emerging Sovereign I USD		83 M USD	+5,16%	+51,62%
EdRF Emerging Sovereign CR USD		82 M USD	+5,09%	+51,88%
EdRF Emerging Sovereign K USD		82 M USD	+5,01%	-
EdRF Emerging Sovereign A USD		82 M USD	+4,85%	+49,90%
EdRF Emerging Sovereign R USD		83 M USD	+4,67%	-
EdRF Emerging Sovereign I EUR H		70 M EUR	+4,21%	+43,38%
EdRF Emerging Sovereign CR EUR H		70 M EUR	+4,15%	+41,72%
EdRF Emerging Sovereign K EUR H		70 M EUR	+4,07%	+43,27%
EdRF Emerging Sovereign B EUR H		71 M EUR	+3,91%	-
EdRF Emerging Sovereign A EUR H		71 M EUR	+3,91%	+40,97%
EdRF Emerging Sovereign R USD H		71 M EUR	+3,73%	-

Société de gestion

Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/04/2026

3 M USD

Date de création

24/04/2019

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Souscription

1%

Gestion

1%

Courants

15%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Stéphane Mayor	01/11/24
Romain Bordenave	21/12/18

Cotations

Date	Cours	Variation
12/06/26	144,94 $	+0,54%
11/06/26	144,16 $	+0,14%
10/06/26	143,96 $	-0,07%
09/06/26	144,06 $	+0,15%
08/06/26	143,85 $	-0,24%

Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00

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