| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 186,75 USD | -0,98% |
|
-0,28% | +10,00% |
| Mois en cours | -1,16% | ||
| 1 mois | -1,68% |
Graphique EdR SICAV Ultim K USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Le compartiment vise à offrir une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé supérieur à cinq ans en gérant de manière discrétionnaire et opportuniste un portefeuille diversifié sur de multiples classes d'actifs (dont actions, taux, devises) sans contraintes de secteurs et zones géographiques. Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau global d'exposition au marché.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 7,24% | |
| - | - | - | - | 7,24% | |
| - | - | - | - | 7,24% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Ultim I USD | 225 M USD | +10,16% | +44,09% | ||
| EdR SICAV Ultim J USD | 225 M USD | +10,15% | +44,09% | ||
| EdR SICAV Ultim CR USD | 225 M USD | +10,08% | +43,65% | ||
| EdR SICAV Ultim K USD | 225 M USD | +10,00% | +43,22% | ||
| EdR SICAV Ultim I EUR H | 195 M EUR | +9,31% | +35,66% | ||
| EdR SICAV Ultim CR EUR H | 195 M EUR | +9,16% | +34,97% | ||
| EdR SICAV Ultim A EUR H | 195 M EUR | +8,79% | +32,97% | ||
| EdR SICAV Ultim J EUR H | 195 M EUR | +8,32% | +32,35% | ||
| EdR SICAV Ultim A EUR | 200 M EUR | - | - | ||
| EdR SICAV Ultim K EUR (H) | 200 M EUR | - | - | ||
| EdR SICAV Ultim CR EUR | 200 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
20 M
USD
Date de création
24/04/2019
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation USD Flexible
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EAA USD MOD TGT ALLOC NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
Investissements Alternatifs
investment focus
Hedge Funds
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 24/04/19 | |
| 06/09/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/09/26 | 186.75 $US | -0,98% |
| 08/09/26 | 188.59 $US | -0,32% |
| 04/09/26 | 189.19 $US | -0,33% |
| 03/09/26 | 189.82 $US | +1,36% |
| 02/09/26 | 187.27 $US | +0,16% |
Temps réel Fonds, Le 09 septembre 2026 à 11:00
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