| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 126,02 EUR | +0,02% |
|
+0,21% | +1,29% |
| Mois en cours | +0,12% | ||
| 1 mois | +0,70% |
Graphique EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds NC EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Le compartiment a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l'indice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index au travers d'un portefeuille investi majoritairement dans des titres de dette hybride d'entreprises de toute zone géographique. Ces titres de nature obligataire sont émis par des sociétés non financières ayant les caractéristiques suivantes : Rang de paiement subordonné et, émis avec une maturité « perpétuelle » ou supérieure à 50 ans lors de l'émission.Le compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau global d'exposition au marché.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD H | 1 114 M USD | +2,05% | +31,62% | ||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds CR USDH | 1 114 M USD | +1,92% | +30,66% | ||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A USD H | 1 114 M USD | +1,75% | - | ||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR | 975 M EUR | +1,31% | +25,70% | ||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds NC EUR | 975 M EUR | +1,31% | +25,71% | ||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds OC EUR | 975 M EUR | +1,31% | - | ||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds J EUR | 975 M EUR | +1,30% | +25,69% | ||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds K EUR | 975 M EUR | +1,23% | +25,14% | ||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds CRD EUR | 975 M EUR | +1,18% | +24,60% | ||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds CR EUR | 975 M EUR | +1,18% | +24,57% | ||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds B EUR | 975 M EUR | +1,01% | +23,46% | ||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A EUR | 975 M EUR | +0,99% | +23,43% | ||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H | 899 M CHF | 0,00% | +16,19% | ||
| EdR SICAV - Corp Hybrid Bonds B USD H | 1 114 M USD | -0,24% | - | ||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A CHF H | 899 M CHF | -0,29% | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
167 M
EUR
Date de création
23/05/2023
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Subordonnées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR CORP SUBORDINATED TR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/12/24 | |
| 12/12/24 | |
| 12/12/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 126.02 € | +0,02% |
| 02/07/26 | 125.99 € | +0,05% |
| 01/07/26 | 125.93 € | +0,05% |
| 30/06/26 | 125.87 € | +0,06% |
| 29/06/26 | 125.79 € | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00
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