| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 80,15 EUR | +0,01% |
|
+0,04% | +1,72% |
| Mois en cours | +0,09% | ||
| 1 mois | +0,23% |
Graphique DWS Floating Rate Notes LD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | -EUR | -.--% | - | - | 0,78% | |
| - | - | - | - | 0,66% | |
| - | - | - | - | 0,66% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS Floating Rate Notes IC | 13 152 M EUR | +1,83% | +11,18% | ||
| DWS Floating Rate Notes FC | 13 152 M EUR | +1,80% | +10,99% | ||
| DWS Floating Rate Notes TFD | 13 152 M EUR | +1,79% | +10,98% | ||
| DWS Floating Rate Notes TFC | 13 152 M EUR | +1,79% | +10,98% | ||
| DWS Floating Rate Notes LD | 13 152 M EUR | +1,74% | +10,72% | ||
| DWS Floating Rate Notes LC | 13 152 M EUR | +1,72% | +10,72% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
649 M
EUR
Date de création
01/12/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
FTSE EUR EURODEP 3 MON EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/09/26 | 80.15 € | 0,00% |
| 14/09/26 | 80.15 € | +0,01% |
| 11/09/26 | 80.14 € | 0,00% |
| 10/09/26 | 80.14 € | +0,02% |
| 09/09/26 | 80.12 € | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 14 septembre 2026 à 11:00
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