Cours DNB Fund Nordic Equities retail A

Fonds

LU0083425479

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
7,216 EUR +0,77% Graphique intraday de DNB Fund Nordic Equities retail A -0,17% +11,76%
Mois en cours-0,16%
1 mois+1,62%
Graphique DNB Fund Nordic Equities retail A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
987,9 DKK -0,59%-0,31%+81,93%9,83%
177,7 DKK -0,81%-2,39%-7,85%7,39%
267,9 SEK +1,13%+1,63%+25,89%5,44%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
DNB Fund Nordic Equities institutional A 54 M EUR +12,13%+4,87%
DNB Fund Nordic Equities Ret A N EUR Acc 52 M EUR +12,05%+4,44%
DNB Fund Nordic Equities retail A 51 M EUR +11,76%+2,72%
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
23 M EUR
Date de création
07/01/1998
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Europe du Nord
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR NORDIC TME NR SEK
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
OUI
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Scandinavie
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.4%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/05/18
01/09/21
Date Cours Variation
20/06/24 7,216 +0,77%
19/06/24 7,161 -0,20%
18/06/24 7,175 +0,97%
17/06/24 7,106 -0,51%
14/06/24 7,142 -1,19%

Temps réel Fonds, Le 20 juin 2024 à 11:00

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