| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 137,88 USD | -0,01% |
|
-0,04% | +2,27% |
| Mois en cours | +0,15% | ||
| 1 mois | +0,26% |
Graphique Diversified Bond Opp. 2029 J1
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Anaxis Asset Management
L'OPCVM a pour objectif de réaliser à sonéchéance du 31 décembre 2029, une performance annualisée de : 3% pour les parts E1, E2 et S1 ; 3,5% pour les parts I1, I2 et K1 ; 5,5% pour les parts U1; 6% pour les parts J1, et J2.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Bond Opp. 2029 J1 | 168 M USD | +2,27% | +23,22% | ||
| Diversified Bond Opp. 2029 U1 | 168 M USD | +1,99% | +21,33% | ||
| Diversified Bond Opp. 2029 I1 | 147 M EUR | +1,40% | +16,96% | ||
| Diversified Bond Opp. 2029 I2 | 147 M EUR | +1,39% | +16,97% | ||
| Diversified Bond Opp. 2029 E1 | 147 M EUR | +1,12% | +15,21% | ||
| Diversified Bond Opp. 2029 E2 | 147 M EUR | +1,12% | +15,22% | ||
| Diversified Bond Opp. 2029 K1 | 135 M CHF | +0,07% | +8,85% | ||
| Diversified Bond Opp. 2029 S1 | 135 M CHF | -0,19% | +7,37% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
7 M
USD
Date de création
04/10/2018
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 04/10/18 | |
| 04/10/18 | |
| 01/01/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/07/26 | 137.88 $US | -0,01% |
| 21/07/26 | 137.90 $US | -0,01% |
| 20/07/26 | 137.91 $US | +0,01% |
| 17/07/26 | 137.89 $US | -0,04% |
| 16/07/26 | 137.94 $US | -0,02% |
Temps réel Fonds, Le 22 juillet 2026 à 11:00
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