| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,07 USD | -0,34% |
|
-0,62% | +0,40% |
| Mois en cours | -1,36% | ||
| 1 mois | -1,37% |
Graphique CT (Lux) Em Mkt Corp Bds ZU
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Le Portefeuille Global Emerging Market Liquidity vise à fournir une liquidité quotidienne et à rapporter un revenu monétaire principalement en investissant dans des émissions obligataires libellées en dollars U.S. ou liées aux dollars U.S., des " credit-linked notes ", des obligations de banque, des obligations d´émetteurs privés, et d´autres obligations.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AE | 42 M EUR | +3,03% | +11,92% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DE | 42 M EUR | +2,96% | +11,58% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds ZU | 45 M USD | +0,40% | +22,59% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds IU | 48 M USD | +0,40% | +22,48% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP | 48 M USD | -0,22% | +19,43% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AU | 48 M USD | -0,22% | +19,44% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DU | 48 M USD | -0,29% | +19,07% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds IEH | 42 M EUR | -0,86% | +15,81% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds IEC | 42 M EUR | -0,88% | +15,76% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AEC | 42 M EUR | -1,47% | +12,91% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AEH | 42 M EUR | -1,48% | +12,92% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DEH | 42 M EUR | -1,53% | +12,58% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DEC | 42 M EUR | -1,55% | +12,59% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds ASH | 62 M SGD | -2,16% | +11,69% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
1 117
USD
Date de création
10/11/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/09/26 | 11.07 $US | -0,34% |
| 23/09/26 | 11.11 $US | -0,32% |
| 22/09/26 | 11.14 $US | +0,03% |
| 21/09/26 | 11.14 $US | +0,08% |
| 18/09/26 | 11.13 $US | -0,08% |
Temps réel Fonds, Le 24 septembre 2026 à 11:00
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