| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,98 USD | -0,02% |
|
+0,51% | -0,09% |
| Mois en cours | +0,93% | ||
| 1 mois | +0,41% |
Graphique Colchester Global Bond USD Hdg Acc I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,32% | |
| - | - | - | - | 2,32% | |
| -USD | - | - | - | 2,32% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Colchester Global Bond EUR UnH Acc I | 1 496 M EUR | +4,31% | +6,58% | ||
| Colchester Global Bond EUR UnH Acc R | 1 496 M EUR | +4,27% | +6,42% | ||
| Colchester Global Bond USD UnH AccI | 1 699 M USD | -0,05% | +13,69% | ||
| Colchester Global Bond USD UnH Acc R | 1 699 M USD | -0,09% | +13,52% | ||
| Colchester Global Bond USD Hdg Acc I | 1 699 M USD | -0,09% | +13,73% | ||
| Colchester Global Bond EUR Hdg Acc I | 1 496 M EUR | -0,12% | +6,96% | ||
| Colchester Global Bond USD UnH Acc B | 1 699 M USD | -0,37% | +12,34% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
273 M
USD
Date de création
30/11/2012
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts d'Etat Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL TRSY BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/11/12 | |
| 30/11/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/10/26 | 12.98 $US | -0,02% |
| 15/10/26 | 12.98 $US | +0,37% |
| 14/10/26 | 12.93 $US | -0,00% |
| 13/10/26 | 12.93 $US | +0,09% |
| 12/10/26 | 12.92 $US | +0,08% |
Temps réel Fonds, Le 16 octobre 2026 à 11:00
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