| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 24,44 EUR | +0,01% |
|
+0,89% | +18,52% |
| Mois en cours | +1,70% | ||
| 1 mois | +1,20% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 380,00TWD | -0,83% | 0,00% | +101,69% | 9,51% | |
| 1 662 000,00KRW | +1,03% | +17,04% | +501,08% | 4,6% | |
| 268 500,00KRW | -2,19% | +16,74% | +275,00% | 2,66% | |
| 442,40HKD | -0,90% | -8,10% | -25,27% | 2,1% | |
| 380,00USD | -3,17% | -10,04% | +24,05% | 1,63% | |
| 1 779,14USD | -0,47% | -2,48% | -25,63% | 1,43% | |
| 219,74USD | -2,34% | +1,01% | +21,77% | 1,41% | |
| 962,50PHP | -0,05% | -3,36% | +98,45% | 1,25% | |
| 24,88EUR | +0,16% | +0,73% | +50,97% | 1,1% | |
| 481,63USD | +0,27% | -4,83% | -7,41% | 1,07% | |
Exposition obligataire par pays
| Mexique | 0.25 % |
| Brésil | 0.2 % |
| Colombie | 0.12 % |
| Inde | 0.11 % |
| Malaisie | 0.11 % |
| Indonésie | 0.11 % |
| Pologne | 0.11 % |
| Chine | 0.1 % |
| Arabie Saoudite | 0.09 % |
| Hongrie | 0.07 % |
| Turquie | 0.05 % |
| Afrique du Sud | 0.05 % |
| Egypte | 0.05 % |
| Chili | 0.05 % |
| République Tchèque | 0.05 % |
| Panama | 0.05 % |
| Angola | 0.05 % |
| Philippines | 0.04 % |
| Kazakhstan | 0.04 % |
| Nigeria | 0.04 % |
| Pérou | 0.03 % |
| Argentine | 0.03 % |
| Roumanie | 0.03 % |
| Benin | 0.02 % |
| Kenya | 0.02 % |
| Grande Bretagne | 0.02 % |
| Oman | 0.02 % |
| Macao | 0.02 % |
| Gabon | 0.02 % |
| Thaïlande | 0.02 % |
| Maroc | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 5.5% à 6% | 0.27 % |
| 7.5% à 8% | 0.18 % |
| 6.5% à 7% | 0.16 % |
| 7% à 7.5% | 0.15 % |
| 5% à 5.5% | 0.14 % |
| 3.5% à 4% | 0.12 % |
| 8% à 8.5% | 0.12 % |
| 4.5% à 5% | 0.11 % |
| 3% à 3.5% | 0.11 % |
| 9.5% à 10% | 0.11 % |
| 6% à 6.5% | 0.08 % |
| 9% à 9.5% | 0.08 % |
| 1.5% à 2% | 0.08 % |
| 8.5% à 9% | 0.06 % |
| 13% à 13.5% | 0.06 % |
| 4% à 4.5% | 0.05 % |
| 2.5% à 3% | 0.03 % |
| 1% à 1.5% | 0.03 % |
| Plus de 20% | 0.02 % |
| 10% à 10.5% | 0.01 % |
| 18% à 18.5% | 0.01 % |
| 11.5% à 12% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 7 à 10 ans | 0.51 % |
| 3 à 5 ans | 0.41 % |
| 10 à 15 ans | 0.31 % |
| 5 à 7 ans | 0.28 % |
| 20 à 30 ans | 0.2 % |
| 15 à 20 ans | 0.14 % |
| 1 à 3 ans | 0.13 % |
| Supérieure à 30 ans | 0.03 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 58.51 % |
| Marchés Emergents | 36.62 % |
| Asie Développée | 25.47 % |
| Asie Emergente | 23.6 % |
| Etats-Unis | 14.61 % |
| Amérique Latine | 8.7 % |
| Zone Euro | 6.23 % |
| Japon | 3.6 % |
| Royaume-Uni | 3.31 % |
| Moyen Orient | 2.41 % |
| Afrique | 2.24 % |
| Canada | 1.99 % |
| Europe ex Euro | 1.54 % |
| Europe Emergente | 1.4 % |
| Australasie | 0.04 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le Fonds vise une croissance à long terme du capital. Le Fonds investit principalement en actions ordinaires de sociétés fortement exposées aux pays dont l'économie et/ou le marché est/sont en développement. Bon nombre de ces pays sont également appelés pays ou marchés émergents. Le Fonds peut aussi investir en titres de créance d'émetteurs exposés à ces pays, notamment en obligations de notation inférieure (c'est-à-dire de notation inférieure ou égale à Ba1 et à BB+ selon des NRSRO désignées par le Conseiller en Investissement, ou des obligations non cotées mais considérées comme étant de qualité équivalente par le Conseiller en Investissement).
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