| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 122,44 EUR | +0,43% |
|
+0,39% | +15,05% |
| Mois en cours | +4,07% | ||
| 1 mois | +2,32% |
Exposition par pays
| Etats-Unis | 73.34 % |
| Japon | 5.54 % |
| Grande Bretagne | 3.5 % |
| Canada | 3.29 % |
| Suisse | 2.42 % |
| France | 2.39 % |
| Allemagne | 2.31 % |
| Australie | 1.61 % |
| Pays-Bas | 1.45 % |
| Espagne | 0.84 % |
| Suède | 0.83 % |
| Italie | 0.7 % |
| Singapour | 0.5 % |
| Danemark | 0.44 % |
| Hong-Kong | 0.44 % |
| Finlande | 0.21 % |
| Belgique | 0.2 % |
| Israël | 0.2 % |
| Norvège | 0.14 % |
| Irlande | 0.13 % |
| Brésil | 0.13 % |
| Autriche | 0.06 % |
| Portugal | 0.05 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.04 % |
| Chine | 0.03 % |
| Malaisie | 0.02 % |
| Luxembourg | 0.01 % |
| Mexique | 0.01 % |
| Macao | 0.01 % |
Répartition globale par secteur
| Technologie | 29.76 % |
| Services financiers | 15.94 % |
| Industriels | 10.62 % |
| Consommation Cyclique | 10.25 % |
| Santé | 9.3 % |
| Services de communication | 8.93 % |
| Consommation Défensive | 5.25 % |
| Energie | 3.38 % |
| Matériaux de Base | 2.94 % |
| Services publics | 2.58 % |
| Immobilier | 1.87 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Géantes | 47.67 % |
| Grandes | 35.23 % |
| Moyennes | 17.17 % |
| Petites | 0.63 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 100.63 % |
| Etats-Unis | 73.34 % |
| Zone Euro | 8.34 % |
| Japon | 5.54 % |
| Europe ex Euro | 3.83 % |
| Royaume-Uni | 3.5 % |
| Canada | 3.29 % |
| Australasie | 1.65 % |
| Asie Développée | 0.95 % |
| Moyen Orient | 0.2 % |
| Marchés Emergents | 0.19 % |
| Amérique Latine | 0.14 % |
| Asie Emergente | 0.05 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 0.19 % |
| Illiquidate | 0.02 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
| Grandes - Mixtes | 36.7 % |
| Grandes - Valeur | 25.76 % |
| Grandes - Croissance | 20.44 % |
| Moyennes - Mixtes | 7.05 % |
| Moyennes - Valeur | 5.53 % |
| Moyennes - Croissance | 4.6 % |
| Petites - Mixtes | 0.36 % |
| Petites - Valeurs | 0.23 % |
| Petites - Croissance | 0.04 % |
Allocation d’actifs
| Actions | 100.83 % |
| Autres | 0.07 % |
| Liquidités | -0.9 % |
| NC | 1.4210854715202E-14 % |
Stratégie du fonds
Le compartiment est un compartiment nourricier du compartiment maître MSCI World Swap PEA UCITS ETF (IE0002XZSHO1) de la SICAV de droit irlandais iShares VI Public Limited Company. L'objectif de gestion du compartiment nourricier est identique à celui du compartiment maître. À ce titre, le compartiment nourricier investit à hauteur de 85% minimum de son actif dans le compartiment maître.Rappel de l'objectif du maître : L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à offrir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement total net de l'indice MSCI World Index.La performance du Fonds nourricier peut être inférieure à celle du Fonds maître du fait de ses propres frais de gestion et de sa valorisation au cours de clôture de l'ETF. Par ailleurs, une décorrélation pourra également être constatée au moment de la distribution semestrielle des sommes distribuables du maître.
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