| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 04/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,024 USD | +0,01% |
|
+0,07% | - |
| Mois en cours | +0,03% | ||
| 1 mois | +0,31% |
Graphique BNY Mellon US Dollar Liquidity Adm Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 0,98% | |
| - | - | - | - | 0,98% | |
| - | - | - | - | 0,98% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc | 13 714 M USD | +3,11% | +14,19% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Prem Inc | 13 714 M USD | +2,80% | +13,51% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Adv Inc | 13 714 M USD | +2,76% | +13,36% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Inc | 13 714 M USD | +2,73% | +13,18% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Adm Inc | 13 714 M USD | +2,65% | +12,88% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc | 13 714 M USD | +2,54% | +12,44% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Ptcpt Inc | 13 714 M USD | +2,42% | +11,95% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Svc Inc | 13 714 M USD | +2,20% | +11,04% | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc | 13 714 M USD | - | - | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Acc | 14 429 M USD | - | - | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Adm Acc | 14 429 M USD | - | - | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Ins 2 Inc | 14 429 M USD | - | - | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Adv 2Inc | 14 429 M USD | - | - | ||
| BNY Mellon US Dollar Liquidity Prem 2Inc | 14 429 M USD | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
5 118
USD
Date de création
03/03/2026
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires USD Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires USD
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/06/22 | |
| 01/06/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/11/26 | 1.024 $US | +0,01% |
| 03/11/26 | 1.024 $US | +0,02% |
| 01/11/26 | 1.024 $US | +0,01% |
| 30/10/26 | 1.024 $US | +0,03% |
| 29/10/26 | 1.023 $US | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 04 novembre 2026 à 10:00
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