| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,047 EUR | +0,16% |
|
-0,08% | +1,90% |
| Mois en cours | -0,01% | ||
| 1 mois | -0,10% |
Graphique BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpHEURAccH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpEUSDAcc | 91 M USD | +1,20% | +23,44% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpWUSDInc | 91 M USD | +1,10% | +22,64% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpWUSDAcc | 91 M USD | +1,10% | +22,71% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpWGBPAccH | 67 M GBP | +1,07% | +21,88% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpAUSDAcc | 91 M USD | +0,78% | - | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpEEURAccH | 77 M EUR | +0,35% | +16,69% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpWEURAccH | 77 M EUR | +0,26% | +15,97% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpHEURAccH | 77 M EUR | -0,08% | - | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpGUSDAcc | 91 M USD | - | - | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpGUSDInc | 91 M USD | - | - | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpWEURIncH | 77 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/04/2026
au 30/04/2026
10 456
EUR
Date de création
21/08/2024
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/07/24 | |
| 15/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/06/26 | 1,047 € | +0,16% |
| 12/06/26 | 1,046 € | +0,22% |
| 11/06/26 | 1,043 € | -0,10% |
| 10/06/26 | 1,044 € | +0,07% |
| 09/06/26 | 1,044 € | -0,05% |
Temps réel Fonds, Le 15 juin 2026 à 11:00
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