| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,072 CHF | -0,12% |
|
-0,62% | -1,91% |
| Mois en cours | -1,67% | ||
| 1 mois | -1,51% |
Graphique BNY Mellon Euroland Bond CHF H Acc H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Le compartiment vise à générer des revenus et un rendement total supérieur à l'indice de référence (par rapport auquel ses performances seront comparées) en investissant pricnipalement (c'est-à-dire au moins 90% de ses actifs) dans un portefeuille d'obligations à revenu fixe et autres titres de créance émis par des sociétés ou tout gouvernement, organisme gouvernemental, organisme supranational ou organisme public international, ou dans des produits dérivés.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 6,46% | |
| - | - | - | - | 6,46% | |
| - | - | - | - | 6,46% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Euroland Bond EUR Z Acc | 166 M EUR | -0,30% | +11,86% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR W Acc | 166 M EUR | -0,33% | +11,68% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR C Inc | 166 M EUR | -0,36% | +11,52% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR C Acc | 166 M EUR | -0,36% | +11,52% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR G Acc | 166 M EUR | -0,37% | +11,51% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR B Acc | 166 M EUR | -0,50% | +10,64% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR A Inc | 166 M EUR | -0,62% | +9,87% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc | 166 M EUR | -0,63% | +9,86% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H | 151 M CHF | -1,64% | +3,54% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond CHF H Acc H | 151 M CHF | -1,91% | +1,99% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR B Inc | 166 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
659 563
CHF
Date de création
01/10/2010
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CHF
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Euroland
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/07/03 | |
| 28/02/17 | |
| 30/11 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/07/26 | 1.072 CHF | -0,12% |
| 17/07/26 | 1.073 CHF | -0,02% |
| 16/07/26 | 1.073 CHF | -0,19% |
| 15/07/26 | 1.075 CHF | -0,10% |
| 14/07/26 | 1.076 CHF | -0,04% |
Temps réel Fonds, Le 20 juillet 2026 à 11:00
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