| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,317 EUR | -0,12% |
|
-0,57% | -0,50% |
| Mois en cours | -1,51% | ||
| 1 mois | -1,27% |
Graphique BNY Mellon Euroland Bond EUR B Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Le compartiment vise à générer des revenus et un rendement total supérieur à l'indice de référence (par rapport auquel ses performances seront comparées) en investissant pricnipalement (c'est-à-dire au moins 90% de ses actifs) dans un portefeuille d'obligations à revenu fixe et autres titres de créance émis par des sociétés ou tout gouvernement, organisme gouvernemental, organisme supranational ou organisme public international, ou dans des produits dérivés.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 6,46% | |
| - | - | - | - | 6,46% | |
| - | - | - | - | 6,46% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Euroland Bond EUR Z Acc | 166 M EUR | -0,30% | +11,86% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR W Acc | 166 M EUR | -0,33% | +11,68% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR C Inc | 166 M EUR | -0,36% | +11,52% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR C Acc | 166 M EUR | -0,36% | +11,52% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR G Acc | 166 M EUR | -0,37% | +11,51% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR B Acc | 166 M EUR | -0,50% | +10,64% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR A Inc | 166 M EUR | -0,62% | +9,87% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc | 166 M EUR | -0,63% | +9,86% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H | 151 M CHF | -1,64% | +3,54% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond CHF H Acc H | 151 M CHF | -1,91% | +1,99% | ||
| BNY Mellon Euroland Bond EUR B Inc | 166 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
16 340
EUR
Date de création
12/10/2011
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Euroland
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/07/03 | |
| 28/02/17 | |
| 30/11 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/07/26 | 1.317 € | -0,12% |
| 17/07/26 | 1.319 € | -0,02% |
| 16/07/26 | 1.319 € | -0,15% |
| 15/07/26 | 1.321 € | -0,09% |
| 14/07/26 | 1.322 € | -0,03% |
Temps réel Fonds, Le 20 juillet 2026 à 11:00
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